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BILAN PARIS - O.L.S. 2019 Siren 410766901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2651290	1404390	1246900	1472790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6735224	4414689	2320535	2056757
Immobilisations en cours	7602		7602	384096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226472		226472	189595
TOTAL (I)	9620590	5819079	3801511	4103239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	298150		298150	261979
Clients et comptes rattachés	446819		446619	99107
Autres créances	4639851		4639851	1007869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93868		93868	789978
Charges constatées d’avance	411920		411920	441986
TOTAL (II)	5890410		5890410	2600921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15511001	5819079	9691921	6704160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22684		22684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2701079		2701079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2268		2288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	475065		521272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463769		-46207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3664867		3201097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33910			
Provisions pour charges	20292		15514	
TOTAL (III)	54202		15514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804748		1023177	
Dettes fiscales et sociales	1280943		981913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3800823		1395709	
Produits constatés d’avance (2)	86336		86748	
TOTAL (IV)	5972852		3487548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9691921		6704160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5972852		3487548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8944
Production vendue biens				
Production vendue services	67270	16442795	16510065	14139821
Chiffres d’affaires nets	67270	16442795	16510065	14148766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1856	28315
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			16511933	14177081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10218810	8758095
Impôts, taxes et versements assimilés			485209	382635
Salaires et traitements			2648788	2179906
Charges sociales			1080194	1046359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			870758	585640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40544	11034
Autres charges			237199	281113
Total des charges d’exploitation (II) 			15581504	13244785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			930428	932295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238	406
Différences négatives de change			659	1665
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			897	2071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897	264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929531	932560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15348		26379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15348		26379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44		20140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225890		600000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226002		620140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210654		-593760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64954		95312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190152		289695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16527281		14205797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16063511		14252004	
BENEFICE OU PERTE	463769		-46207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2851290		
Total Immobilisations corporelles		5988622		1142138
Total Immobilisations financières		189595		36877
Total Général		8829508		1179016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2651290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		384096	3838	6742827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226472
Total Général		384096	3838	9620590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3547769	870758	3838	4414689
AMORTISSEMENTS Total Général	3547769	870758	3838	4414689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33910
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20292
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15514	40544	1856	54202
sur immobilisations – incorporelles	1178500	225890		1404390
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1178500	225890		1404390
TOTAL GENERAL	1194014	266434	1856	1458592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40544	1856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		225890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226472		226472	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446619	446619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3772	3772		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4636078	4636078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	411920	411920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5724864	5498391	226472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804748	804748		
Personnel et comptes rattachés	307043	307043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448092	448092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446867	446867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78940	78940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3800823	3800823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86336	86336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5972852	5972852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24165		14938	
Location, charges locatives et de copropriété	6757882		5987278	
Personnel extérieur à l’entreprise	1315362		852964	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134696		230667	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1986703		1672246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10218810		8758095	
Taxe professionnelle	251194		223625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	234015		159010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	485209		382635	
Montant de la TVA. collectée	6155362		4674478	
Total TVA. déductible sur biens et services	4834516		4059268	
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	77