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BILAN PARIS - O.L.S. 2018 Siren 410766901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2651290	1178500	1472790	2072790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5604527	3547769	2056758	1595304
Immobilisations en cours	384096		384096	81787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189596		189596	88814
TOTAL (I)	8829508	4726269	4103239	3838696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	261980		261980	114956
Clients et comptes rattachés	99107		99107	104029
Autres créances	1007869		1007869	940286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789979		789979	1892431
Charges constatées d’avance	441986		441986	361798
TOTAL (II)	2600921		2600921	3413501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11430430	4726269	6704161	7252197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22685		22685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2701079		2701079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2268		2268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	521272		35860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46207		485412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3201097		3247305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28260	
Provisions pour charges	15515		4536	
TOTAL (III)	15515		32796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023178		444355	
Dettes fiscales et sociales	981913		823826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1395709		2655505	
Produits constatés d’avance (2)	86749		48411	
TOTAL (IV)	3487548		3972097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6704161		7252197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3487548		3972097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-8974
Production vendue biens				
Production vendue services	37577	14111188	14148766	12390397
Chiffres d’affaires nets	37577	14111188	14148766	12381423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28315	16991
Autres produits				31102
Total des produits d’exploitation (I)			14177081	12429517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8758095	7979853
Impôts, taxes et versements assimilés			382635	409064
Salaires et traitements			2179906	1865403
Charges sociales			1046359	827948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585640	492933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11034	1658
Autres charges			281113	230249
Total des charges d’exploitation (II) 			13244785	11807111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932295	622406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2336	785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2336	785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	345
Différences négatives de change			1665	475
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2071	1820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264	-1034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932560	621371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26379		26643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26379		26643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20140		3427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	620140		7241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-593760		19402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95312		50815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289695		104546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14205797		12456946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14252004		11971534	
BENEFICE OU PERTE	-46207		485412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2651290		
Total Immobilisations corporelles		6026085		1448246
Total Immobilisations financières		88814		100781
Total Général		8766189		1549027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2651290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		81788		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81788	1403922	5988623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189596
Total Général		81788	1403922	8829508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4348994	585641	1386865	3547769
AMORTISSEMENTS Total Général	4348994	585641	1386865	3547769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32796	11034	28315	15515
sur immobilisations – incorporelles	578500	600000		1178500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578500	600000		1178500
TOTAL GENERAL	611296	611034	28315	1194015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11034	28315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		600000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189596			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19869			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	988000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	441986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1738558	1548963	189596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1023178	1023178		
Personnel et comptes rattachés	253189	253189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359183	359183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294732	294732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74810	74810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1395709	1395709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86749	86749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3487548	3487548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14938		18493	
Location, charges locatives et de copropriété	5987278		5501914	
Personnel extérieur à l’entreprise	852964		741567	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230667		170975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1672246		1546902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8758095		7979853	
Taxe professionnelle	223625		224908	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159010		184156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	382635		409064	
Montant de la TVA. collectée	4674478		4334537	
Total TVA. déductible sur biens et services	4059268		3288540	
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73