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BILAN PARIS - O.L.S. 2017 Siren 410766901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2651290	578500	2072790	2072790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5944297	4348993	1595304	1700298
Immobilisations en cours	81787		81787	187921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88814		88814	74170
TOTAL (I)	8766189	4927493	3838696	4035181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114956		114956	126353
Clients et comptes rattachés	104029		104029	92065
Autres créances	940286		940286	346239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1892431		1892431	1190423
Charges constatées d’avance	361798		361798	404819
TOTAL (II)	3413501		3413501	2159901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12179691	4927493	7252197	6195082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22684		22684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2701079		2701079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2268		2268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35860		543420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485412		592440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3247304		3861892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28260		45000	
Provisions pour charges	4535		3128	
TOTAL (III)	32795		48128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444354		572634	
Dettes fiscales et sociales	823826		509665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2655505		1158844	
Produits constatés d’avance (2)	48410		43916	
TOTAL (IV)	3972096		2285061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7252197		6195082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3972096		2285061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12381423		12381423	11188142
Chiffres d’affaires nets	12381423		12381423	11188142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16991	32088
Autres produits			31102	2517
Total des produits d’exploitation (I)			12429517	11224748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7979853	7247947
Impôts, taxes et versements assimilés			409064	370804
Salaires et traitements			1865403	1566175
Charges sociales			827948	680740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492933	570729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1658	31898
Autres charges			230249	207190
Total des charges d’exploitation (II) 			11807111	10675486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622406	549261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			785	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			785	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1345	1690
Différences négatives de change			475	892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1820	2582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1034	-2582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621371	546678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26642		272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26642		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3426		29608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7240		29608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19401		-29336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50815			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104546		-75098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12456945		11225020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11971533		10632580	
BENEFICE OU PERTE	485412		592440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2651290		
Total Immobilisations corporelles		5750906		383021
Total Immobilisations financières		74170		14643
Total Général		8476367		397664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2651290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107842	6026085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88814
Total Général			107842	8766189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3862685	486308		4348993
AMORTISSEMENTS Total Général	3862685	486308		4348993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48128	1658	16991	32795
sur immobilisations – incorporelles	578500			578500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578500			578500
TOTAL GENERAL	626628	1658	16991	611295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1658	16991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88814			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	903364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8974			
Charges constatées d’avance	361798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1494927	1406113	88814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444354	444354		
Personnel et comptes rattachés	174681	174681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277655	277655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287082	287082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84407	84407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2655505	2655505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48410	48410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3972096	3972096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18493		10018	
Location, charges locatives et de copropriété	5501914		5133280	
Personnel extérieur à l’entreprise	741567		1081010	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170975		96518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1546902		927120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7979853		7247947	
Taxe professionnelle	224908		213299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	184156		157505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	409064		370804	
Montant de la TVA. collectée	4334537		4778845	
Total TVA. déductible sur biens et services	3288540		3223561	
Effectif moyen du personnel	62		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62		54