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BILAN PARIS - O.L.S. 2016 Siren 410766901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2651290	578500	2072790	2072790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5562984	3862685	1700298	2232224
Immobilisations en cours	187921		187921	19593
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74170		74170	74346
TOTAL (I)	8476367	4441185	4035181	4398954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126353		126353	228345
Clients et comptes rattachés	92065		92065	104553
Autres créances	346239		346239	589702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190423		1190423	864351
Charges constatées d’avance	404819		404819	375927
TOTAL (II)	2159901		2159901	2162881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10636268	4441185	6195082	6561835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22684		22684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2701079		2701079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2268		2268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543420		72351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592440		471068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3861892		3269452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges	3128		3318	
TOTAL (III)	48128		48318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572634		429319	
Dettes fiscales et sociales	509665		608710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1158844		2171601	
Produits constatés d’avance (2)	43916		34433	
TOTAL (IV)	2285061		3244064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6195082		6561835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2285061		3244064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38347	11149794	11188142	10338764
Chiffres d’affaires nets	38347	11149794	11188142	10338764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32088	25458
Autres produits			2517	34
Total des produits d’exploitation (I)			11224748	10364256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7247947	6388838
Impôts, taxes et versements assimilés			370804	385008
Salaires et traitements			1566175	1709870
Charges sociales			680740	599731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570729	601104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31898	733
Autres charges			207190	221243
Total des charges d’exploitation (II) 			10675486	9906530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549261	457726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4719
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690	3360
Différences négatives de change			892	1840
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2582	5201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2582	-766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546678	456960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272		1999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272		1999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29608		478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			64500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29608		65018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29336		-63018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75098		-77127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11225020		10370691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10632580		9899622	
BENEFICE OU PERTE	592440		471068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2651290		
Total Immobilisations corporelles		5555382		219725
Total Immobilisations financières		74346		
Total Général		8281018		219725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2651290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19593		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24201	5750906
Prêts et immobilisations financières			175	
Total Immobilisations financières			175	74170
Total Général			24376	8476367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3303564	570729	11608	3862685
AMORTISSEMENTS Total Général	3303564	570729	11608	3862685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3128
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48318	31898	32088	48128
sur immobilisations – incorporelles	578500			578500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578500			578500
TOTAL GENERAL	626818	31898	32088	626628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31898	32088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74170			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8413			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177524			
Charges constatées d’avance	404819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	917295	843124	74170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572634	572634		
Personnel et comptes rattachés	116271	116271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239927	239927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42698	42698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110767	110767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1158844	1158844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43916	43916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285061	2285061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10018		23666	
Location, charges locatives et de copropriété	5133280		4779542	
Personnel extérieur à l’entreprise	1081010		572989	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96518		39429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	927120		973209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7247947		6388838	
Taxe professionnelle	213299		198507	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157505		186501	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	370804		385008	
Montant de la TVA. collectée	4778845		3926763	
Total TVA. déductible sur biens et services	3223561		1792410	
Effectif moyen du personnel	54		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54		61