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BILAN MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE LA DOLLER 2016 Siren 410704936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21588	21588		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	665480	410254	255226	198791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	605358	425426	179932	168322
Autres immobilisations corporelles	95463	67720	27743	38720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	63174		63174	38517
TOTAL (I)	1451095	924989	526106	444380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85650		85650	64800
En cours de production de biens	205460		205460	204400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68400		68400	81000
Avances et acomptes versés sur commandes				413
Clients et comptes rattachés	401236	20343	380893	464858
Autres créances	119392		119392	115448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3836		3836	7944
TOTAL (II)	883974	20343	863631	938863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2335070	945332	1389738	1383244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251237		219379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45417		31858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351654		306237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242460		374835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	952		30904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374498		284658	
Dettes fiscales et sociales	367468		379142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28812			
Autres dettes	23893		7468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038084		1077007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389738		1383244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970813		981561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146959		241807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2656575	126160	2782735	2583469
Chiffres d’affaires nets	2656575	126160	2782735	2583469
				
Production stockée			1060	5100
Production immobilisée			91700	112746
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29905	3720
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			2905410	2705040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			12600	-15000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440844	298974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20850	3650
Autres achats et charges externes			1224720	1214311
Impôts, taxes et versements assimilés			33518	30091
Salaires et traitements			731413	689457
Charges sociales			280758	269933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106494	93230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	6014
Total des charges d’exploitation (II) 			2809507	2590660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95903	114380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36309	49592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36309	49592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36285	-49592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59618	64788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	935		4466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	935		9848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11571		32890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11571		38115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10637		-28267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3565		4663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2906368		2714888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2860951		2683030	
BENEFICE OU PERTE	45417		31858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118288		123191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29905		3720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45089		37760	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21588		
Total Immobilisations corporelles		1202739		163562
Total Immobilisations financières		38547		203182
Total Général		1262875		366745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1366301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178524	63204
Total Général			178524	1451095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21588			21588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796906	106494		903400
AMORTISSEMENTS Total Général	818494	106494		924988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20343			20343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20343			20343
TOTAL GENERAL	20343			20343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63174	55504		
Clients douteux ou litigieux	48660			
Autres créances clients	352575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37192			
Impôts sur les bénéfices	35565			
T. V. A.	30298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7990			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8346			
Charges constatées d’avance	3836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	587638	523318	64320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146958	146958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95501	28229	67271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374498	374498		
Personnel et comptes rattachés	89584	89584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80892	80892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184209	184209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12782	12782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28812	28812		
Groupe et associés	952	952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23893	23893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038084	970812	67271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel