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BILAN LES VIVIERS D'OLERON 2018 Siren 410753222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18646	18646		
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79686	57969	21717	25046
Constructions	1375037	293554	1081483	1152286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350548	189683	160866	133929
Autres immobilisations corporelles	428135	167093	261042	234810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	301128		301128	1128
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2766609	726945	2039664	1773128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12099		12099	12567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185464		185464	192526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1174817	48972	1125846	929818
Autres créances	1263994		1263994	845284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785252		785252	894327
Charges constatées d’avance	27180		27180	26911
TOTAL (II)	3448806	48972	3399835	2901433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6215415	775916	5439499	4674561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	826362		826362	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	384824		384824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82636		82636	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2398892		493288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619320		1905604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3541		7237	
TOTAL (I)	4315575		3699950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18210		18181	
TOTAL (III)	18210		18181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2550		2550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778308		711544	
Dettes fiscales et sociales	144696		154180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14802	
Autres dettes	589		637	
Produits constatés d’avance (2)	49441		72717	
TOTAL (IV)	1105714		956430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5439499		4674561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005464		956430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11309745	103971	11413716	11180813
Production vendue biens				
Production vendue services	99020		99020	74940
Chiffres d’affaires nets	11408765	103971	11512736	11255754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27177	14424
Autres produits			22	290
Total des produits d’exploitation (I)			11539935	11270468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8622690	8403713
Variation de stock (marchandises)			7062	-29180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38547	33502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			468	-995
Autres achats et charges externes			944801	1014450
Impôts, taxes et versements assimilés			47913	44386
Salaires et traitements			602982	594693
Charges sociales			168320	179221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203683	199364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29	1674
Autres charges			4201	2756
Total des charges d’exploitation (II) 			10640695	10450082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			899240	820386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				655435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3000	
Autres intérêts et produits assimilés			10394	19151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			405	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13799	674600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4517	870
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4517	875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9283	673725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908523	1494111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35932		45262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500		1150737	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3695		2926	
Total des produits exceptionnels (VII)	59127		1198925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1364		31694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			395250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1364		426944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57763		771981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346966		360488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11612861		13143992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10993542		11238389	
BENEFICE OU PERTE	619320		1905604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232075		
Total Immobilisations corporelles		2130687		182718
Total Immobilisations financières		1128		300000
Total Général		2363890		482718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80000	2233405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301128
Total Général			80000	2766609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18646			18646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584616	203683	80000	708298
AMORTISSEMENTS Total Général	603262	203683	80000	726945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3541
Total Provisions réglementées	7237		3695	3541
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18210
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18181	29		18210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52948		3976	48972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52948		3976	48972
TOTAL GENERAL	78366	29	7671	70723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29	3976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61249	61249		
Autres créances clients	1113568	1113568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4355	4355		
Impôts sur les bénéfices	39886	39886		
T. V. A.	16881	16881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9306	9306		
Groupe et associés	1138960	1138960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54607	54607		
Charges constatées d’avance	27180	27180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2465992	2465992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130130	29880	100250	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	778308	778308		
Personnel et comptes rattachés	65488	65488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34619	34619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30773	30773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13815	13815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2550	2550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589	589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49441	49441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105714	1005464	100250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel