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BILAN LES CELLIERS BRETONS 2016 Siren 410736201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540	540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193086	160946	32139	
Autres immobilisations corporelles	43006	40197	2809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11434		11434	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6820		6820	
TOTAL (I)	254902	201683	53218	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275100		275100	
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Clients et comptes rattachés	364151	5462	358689	
Autres créances	155430		155430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425379		425379	
Charges constatées d’avance	4158		4158	
TOTAL (II)	1228720	5462	1223258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1483622	207146	1276476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5092			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402218			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139378			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3850			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348948			
Dettes fiscales et sociales	174815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9153			
Autres dettes	57669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2678533		2678533	
Production vendue biens				
Production vendue services	72670		72670	
Chiffres d’affaires nets	2751204		2751204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37122	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2788326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1521510	
Variation de stock (marchandises)			28624	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338221	
Impôts, taxes et versements assimilés			36762	
Salaires et traitements			524620	
Charges sociales			194844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27724	
Total des charges d’exploitation (II) 			2701828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62618	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1302	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	935			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1600			
Total des produits exceptionnels (VII)	12394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2867066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2735821			
BENEFICE OU PERTE	131244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24844			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540		
Total Immobilisations corporelles		243192		15620
Total Immobilisations financières		21269		11434
Total Général		265002		27054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22721	236092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11434	3000	18269
Total Général		11434	25721	254902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540			540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192659	30274	21790	201143
AMORTISSEMENTS Total Général	193199	30274	21790	201683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1600		1600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27807	1894	24239	5462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27807	1894	24239	5462
TOTAL GENERAL	29407	1894	25839	5462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1894	24239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6820			
Clients douteux ou litigieux	6070			
Autres créances clients	358081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16252			
T. V. A.	10256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66303			
Charges constatées d’avance	4158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530561	517671	12890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139378	22050	85790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348948	348948		
Personnel et comptes rattachés	85136	85136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75577	75577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13534	13534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	567	567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9153	9153		
Groupe et associés	3343	3343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57669	57669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733308	615981	85790	31536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	68479			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103122			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214757			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338221			
Taxe professionnelle	14314			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36762			
Montant de la TVA. collectée	415835			
Total TVA. déductible sur biens et services	286844			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10