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BILAN GAINERIE ELYSEE 2022 Siren 410789812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16317	16042	274	
Autres immobilisations corporelles	186719	177330	9389	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
TOTAL (I)	230621	193373	37248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	627655	123163	504492	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256156	33282	222874	
Autres créances	4047		4047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27508		27508	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	915366	156445	758922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145988	349817	796170	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	528775			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89769			
Dettes fiscales et sociales	101823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796170			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26957	1049256	1076213	
Production vendue biens				
Production vendue services	106775	32455	139230	
Chiffres d’affaires nets	133732	1081711	1215443	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36611	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1252054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547023	
Variation de stock (marchandises)			-11941	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360095	
Impôts, taxes et versements assimilés			13867	
Salaires et traitements			183306	
Charges sociales			68631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1221835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30219	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			880	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			880	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6173	
Différences négatives de change			595	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55935			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1291798			
BENEFICE OU PERTE	17731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54643			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		201720		58244
Total Immobilisations financières		12585		
Total Général		229305		58244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56929	203036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12585
Total Général			56929	230621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191682	3684	1993	193373
AMORTISSEMENTS Total Général	191682	3684	1993	193373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100018	23145		123163
Sur comptes clients	36611	33282	36611	33282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136629	56427	36611	156445
TOTAL GENERAL	136629	56427	36611	156445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56427	36611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
Clients douteux ou litigieux	33282		33282	
Autres créances clients	222874	222874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	174	174		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3416	3416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458	458		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	272774	226922	45852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35524	12478	23046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89769	89769		
Personnel et comptes rattachés	3557	3557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86934	86934		
Impôts sur les bénéfices	8012	8012		
T.V.A.	2120	2120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1200	1200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213	213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13951	13951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241280	218234	23046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	141890			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50640			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360095			
Taxe professionnelle	2463			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11404			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13867			
Montant de la TVA. collectée	25172			
Total TVA. déductible sur biens et services	121675			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel