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BILAN GAINERIE ELYSEE 2021 Siren 410789812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16317	15837	480	
Autres immobilisations corporelles	185404	175845	9559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
TOTAL (I)	229305	191682	37624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615714	100018	515696	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233547	36611	196936	
Autres créances	6837		6837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84917		84917	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	941014	136629	804385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170319	328310	842009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467209			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71583			
Dettes fiscales et sociales	179651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842009			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47759	908578	956337	
Production vendue biens				
Production vendue services	141153	36249	177402	
Chiffres d’affaires nets	188912	944827	1133739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50778	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1184516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452329	
Variation de stock (marchandises)			51098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280385	
Impôts, taxes et versements assimilés			19957	
Salaires et traitements			204950	
Charges sociales			67106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36611	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1117997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			578	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1786	
Différences négatives de change			515	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1723	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125305			
BENEFICE OU PERTE	61566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28507			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		197973		3747
Total Immobilisations financières		12585		
Total Général		225558		3747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12585
Total Général				229305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187335	4347		191682
AMORTISSEMENTS Total Général	187335	4347		191682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110855		10837	100018
Sur comptes clients	39940	36611	39940	36611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150795	36611	50778	136629
TOTAL GENERAL	150795	36611	50778	136629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36611	50778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
Clients douteux ou litigieux	36611		36611	
Autres créances clients	196936	196936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6837	6837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	252953	203772	49181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48274	12750	35524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71583	71583		
Personnel et comptes rattachés	39865	39865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135748	135748		
Impôts sur les bénéfices	2905	2905		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527	527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4815	4815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304850	269326	35524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	82220			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52330			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1162			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226893			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280385			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19957			
Montant de la TVA. collectée	33254			
Total TVA. déductible sur biens et services	113375			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel