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BILAN GAINERIE ELYSEE 2020 Siren 410789812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				6
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15700	15700		
Autres immobilisations corporelles	182274	171635	10639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3
Participations évaluées - mise en équivalence				3
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
TOTAL (I)	225558	187335	38224	1
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	666811	110855	555956	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293277	39940	253337	
Autres créances	6359		6359	3
Capital souscrit et appelé, non versé				3
Valeurs mobilières de placement				6
Disponibilités	25998		25998	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	992446	150795	841651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1218004	338130	879874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	539040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179243			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138284			
Dettes fiscales et sociales	80419			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404280			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57221			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41701	807924	849625	
Production vendue biens				
Production vendue services	52448	28030	80478	
Chiffres d’affaires nets	94148	835954	930103	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34515	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			964618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			492958	
Variation de stock (marchandises)			-48748	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			546	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251774	
Impôts, taxes et versements assimilés			12148	
Salaires et traitements			182961	
Charges sociales			70581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61299	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1031741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1184	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	
Différences négatives de change			410	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66557	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042756			
BENEFICE OU PERTE	-71831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28282			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		196973		1000
Total Immobilisations financières		12585		
Total Général		224558		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12585
Total Général				225558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179112	8222		187335
AMORTISSEMENTS Total Général	179112	8222		187335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89496	21359		110855
Sur comptes clients	34515	39940	34515	39940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124011	61299	34515	150795
TOTAL GENERAL	124011	61299	34515	150795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
Clients douteux ou litigieux	39940		39940	
Autres créances clients	253337	253337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6359	6359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	312206	259696	52510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177221	57221	120000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2022	2022		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138284	138284		
Personnel et comptes rattachés	21899	21899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57325	57325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1195	1195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1500	1500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4835	4835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404280	284280	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115527			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47480			
Personnel extérieur à l’entreprise	1205			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	460			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251774			
Taxe professionnelle	2619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12148			
Montant de la TVA. collectée	23103			
Total TVA. déductible sur biens et services	133921			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel