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BILAN GAINERIE ELYSEE 2019 Siren 410789812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15700	15700		
Autres immobilisations corporelles	181274	163413	17861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
TOTAL (I)	224558	179112	45446	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	618063	89496	528567	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315989	34515	281474	
Autres créances	19311		19311	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323		323	
Charges constatées d’avance	1150		1150	
TOTAL (II)	954836	124011	830824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1179394	303124	876270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	516408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139146			
Dettes fiscales et sociales	77462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10911			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328846			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94037			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33183	1116010	1149193	
Production vendue biens				
Production vendue services	25480	30347	55827	
Chiffres d’affaires nets	58664	1146357	1205021	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1205560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499592	
Variation de stock (marchandises)			72062	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277066	
Impôts, taxes et versements assimilés			12677	
Salaires et traitements			215497	
Charges sociales			86165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-2453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1174131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			681	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			681	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3624	
Différences négatives de change			1096	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4039	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28356			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23163			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212166			
BENEFICE OU PERTE	22632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28092			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		193073		27063
Total Immobilisations financières		12585		
Total Général		220658		27063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23163	196973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12585
Total Général			23163	224558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168796	10317		179112
AMORTISSEMENTS Total Général	168796	10317		179112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91949	-2453		89496
Sur comptes clients	34515			34515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126464	-2453		124011
TOTAL GENERAL	126464	-2453		124011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
Clients douteux ou litigieux	34515		34515	
Autres créances clients	281474	281474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	421	421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18890	18890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1150	1150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349020	301935	47085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96990	95328	1662	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3935	3935		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139146	139146		
Personnel et comptes rattachés	29827	29827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34342	34342		
Impôts sur les bénéfices	6483	6483		
T.V.A.	5671	5671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1140	1140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10911	10911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328846	327183	1662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	149667			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47980			
Personnel extérieur à l’entreprise	91			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277066			
Taxe professionnelle	2537			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12677			
Montant de la TVA. collectée	10356			
Total TVA. déductible sur biens et services	116060			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5