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BILAN GAINERIE ELYSEE 2018 Siren 410789812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15700	15700		
Autres immobilisations corporelles	177374	153096	24278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
TOTAL (I)	220658	168796	51863	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	690125	91949	598177	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230763	34515	196248	
Autres créances	33279		33279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135		135	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	954302	126464	827838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174961	295259	879701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	495600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20808			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176961			
Dettes fiscales et sociales	70686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4385			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84722			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62609	1124510	1187120	
Production vendue biens				
Production vendue services	2284	45454	47738	
Chiffres d’affaires nets	64893	1169964	1234858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2628	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1237485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612127	
Variation de stock (marchandises)			-43432	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2478	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303461	
Impôts, taxes et versements assimilés			16507	
Salaires et traitements			210068	
Charges sociales			83320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1231587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			936	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			936	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4166	
Différences négatives de change			2050	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270626			
BENEFICE OU PERTE	20808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25646			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		191743		27263
Total Immobilisations financières		12585		
Total Général		219328		27263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25933	193073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12585
Total Général			25933	220658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157923	10873		168796
AMORTISSEMENTS Total Général	157923	10873		168796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89054	2895		91949
Sur comptes clients	1225	33291		34515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90278	36186		126464
TOTAL GENERAL	90278	36186		126464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570			
Clients douteux ou litigieux	34515			
Autres créances clients	196248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276612	229527	47085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84722	84722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9474	5539	3935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176961	176961		
Personnel et comptes rattachés	27376	27376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32336	32336		
Impôts sur les bénéfices	4417	4417		
T.V.A.	5417	5417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1140	1140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8680	8680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4385	4385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354908	350973	3935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	102047			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55920			
Personnel extérieur à l’entreprise	2107			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1619			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243814			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303461			
Taxe professionnelle	2270			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14237			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16507			
Montant de la TVA. collectée	13893			
Total TVA. déductible sur biens et services	161112			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel