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BILAN GAINERIE ELYSEE 2017 Siren 410789812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15700	15700		
Autres immobilisations corporelles	176044	142223	33820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
TOTAL (I)	219328	157923	61405	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	646693	89054	557640	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184155	1225	182930	
Autres créances	20430		20430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413		413	
Charges constatées d’avance	-1			
TOTAL (II)	851691	90278	761412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1071019	248201	822818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477693			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119995			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112678			
Dettes fiscales et sociales	79374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4042			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73655	1106907	1180563	
Production vendue biens				
Production vendue services	40166	29663	69829	
Chiffres d’affaires nets	113821	1136571	1250392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14024	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1264416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588311	
Variation de stock (marchandises)			-4338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330246	
Impôts, taxes et versements assimilés			14378	
Salaires et traitements			220973	
Charges sociales			87334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1249543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			400	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4551	
Différences négatives de change			850	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9871	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48979			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308035			
BENEFICE OU PERTE	17906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		190611		61737
Total Immobilisations financières		12585		
Total Général		218196		61737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60605	191743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12585
Total Général			60605	219328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158054	11494	11626	157923
AMORTISSEMENTS Total Général	158054	11494	11626	157923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96558		7504	89054
Sur comptes clients	1225			1225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97782		7504	90278
TOTAL GENERAL	97782		7504	90278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570			
Clients douteux ou litigieux	1225			
Autres créances clients	182930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3226			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	217155	203360	13795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103784	103784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16211	10731	5480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112678	112678		
Personnel et comptes rattachés	37627	37627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34825	34825		
Impôts sur les bénéfices	3238	3238		
T.V.A.	2552	2552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1131	1131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2745	2745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4042	4042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318833	313353	5480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	81741			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59520			
Personnel extérieur à l’entreprise	1309			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330246			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14378			
Montant de la TVA. collectée	21191			
Total TVA. déductible sur biens et services	172252			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6