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BILAN GAINERIE ELYSEE 2016 Siren 410789812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19964	19964		
Autres immobilisations corporelles	170648	138090	32557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570		12570	
TOTAL (I)	218196	158054	60142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	642355	96558	545797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148392	1225	147167	
Autres créances	18500		18500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8174		8174	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	817422	97782	719639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1035618	255836	779782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169776			
Dettes fiscales et sociales	82045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293703			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113714	1198435	1312148	
Production vendue biens				
Production vendue services	73348	34127	107476	
Chiffres d’affaires nets	187062	1232562	1419624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22279	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1441903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			682545	
Variation de stock (marchandises)			59077	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329187	
Impôts, taxes et versements assimilés			20427	
Salaires et traitements			209608	
Charges sociales			79441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1399855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			306	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5259	
Différences négatives de change			713	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5972	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5666	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2303			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3771			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1442684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421453			
BENEFICE OU PERTE	21231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24767			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		199402		3369
Total Immobilisations financières		15373		
Total Général		229775		3369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12160	190611
Prêts et immobilisations financières			2788	
Total Immobilisations financières			2788	12585
Total Général			14949	218196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150083	17828	9858	158054
AMORTISSEMENTS Total Général	150083	17828	9858	158054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16156		16156	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102400		5842	96558
Sur comptes clients	1506		281	1225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103905		6123	97782
TOTAL GENERAL	120061		22279	97782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570			
Clients douteux ou litigieux	1225			
Autres créances clients	147167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	565			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	179462	165667	13795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24165	24165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7140	3277	3863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169776	169776		
Personnel et comptes rattachés	33458	33458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43780	43780		
Impôts sur les bénéfices	3771	3771		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1036	1036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2425	2425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8153	8153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293703	289840	3863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61004			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71252			
Personnel extérieur à l’entreprise	243			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255709			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329187			
Taxe professionnelle	2332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18095			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20427			
Montant de la TVA. collectée	37164			
Total TVA. déductible sur biens et services	180675			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel