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BILAN FRARE METALLERIE 2019 Siren 410711360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91000	86213	4787	9587
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200651	145416	55235	67541
Autres immobilisations corporelles	37248	33229	4018	5296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855		855	855
TOTAL (I)	449754	264859	184895	203278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165861		165861	176350
En cours de production de biens	8308		8308	30128
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201655	4653	197002	80071
Autres créances	29413		29413	46254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15566		15566	309
Charges constatées d’avance	376		376	376
TOTAL (II)	421179	4653	416526	333488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870932	269512	601421	536766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98334		98334	
Report à nouveau	-345766		-366349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16705		20583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-199964		-216669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18079		35685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126940		117879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286621		271482	
Dettes fiscales et sociales	221164		177958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148582		150431	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801385		753435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601421		536766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801385		734551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1656		1852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6121		6121	
Production vendue biens	177995		177995	77271
Production vendue services	327276		327276	661821
Chiffres d’affaires nets	511392		511392	739092
				
Production stockée			-21820	29910
Production immobilisée			7415	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18373
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			496987	787384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39632	155335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10489	-4488
Autres achats et charges externes			182140	317455
Impôts, taxes et versements assimilés			9940	11609
Salaires et traitements			134009	192223
Charges sociales			71773	109650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26395	25776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1450	485
Total des charges d’exploitation (II) 			475826	812698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21161	-25314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1703	3775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1703	3775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1703	-3775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19458	-29088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			61600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2752		11099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2752		11929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2752		49671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496987		848984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480282		828401	
BENEFICE OU PERTE	16705		20583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		229887		8011
Total Immobilisations financières		855		
Total Général		441742		8011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				855
Total Général				449754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	81413	4800		86213
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157051	21595		178646
AMORTISSEMENTS Total Général	238464	26395		264859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4653			4653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4653			4653
TOTAL GENERAL	4653			4653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	855	855		
Clients douteux ou litigieux	5640	5640		
Autres créances clients	196015	196015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26773	26773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2599	2599		
Charges constatées d’avance	376	376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232298	232298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1656	1656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16423	16423		
Emprunts et dettes financières divers	45027	45027		
Fournisseurs et comptes rattachés	286621	286621		
Personnel et comptes rattachés	74187	74187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52196	52196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91252	91252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3529	3529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81913	81913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148582	148582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801385	801385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			140300	
Location, charges locatives et de copropriété	50809		58102	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15075		15830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116255		103223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182140		317455	
Taxe professionnelle	9041		9273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	899		2336	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9940		11609	
Montant de la TVA. collectée	87022		86070	
Total TVA. déductible sur biens et services	22452		63630	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8