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BILAN FRARE METALLERIE 2016 Siren 410711360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91000	69106	21894	43444
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196770	95694	101076	118870
Autres immobilisations corporelles	39544	33632	5912	7186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5972		5972	5972
TOTAL (I)	453285	198431	254854	295471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204999		204999	193821
En cours de production de biens	9424		9424	11234
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117197	4653	112544	124922
Autres créances	37721		37721	46178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121		121	49
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	369462	4653	364809	376204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822747	203084	619663	671675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98334		98334	
Report à nouveau	-341225		-349313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129588		8088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-341717		-212129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105735		139573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120793		107022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259008		256322	
Dettes fiscales et sociales	313354		230565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162491		150321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961380		883804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619663		671675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894256		809632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38611		49434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	67146		67146	89240
Production vendue services	452754		452754	832395
Chiffres d’affaires nets	519899		519899	921635
				
Production stockée			-1810	4370
Production immobilisée			1571	14225
Subventions d’exploitation			500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5173	28644
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			525336	969874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141540	186613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11158	7127
Autres achats et charges externes			163662	332998
Impôts, taxes et versements assimilés			26952	11005
Salaires et traitements			196321	248449
Charges sociales			84801	123609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43125	36756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4653	5173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			525	
Total des charges d’exploitation (II) 			650423	951730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125087	18144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3670	10971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3670	10971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3670	-10819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128757	7326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	831		2540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	831		2540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-831		-166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525336		972401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654924		964313	
BENEFICE OU PERTE	-129588		8088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			21137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		233806		2508
Total Immobilisations financières		5972		
Total Général		450778		2508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5972
Total Général				453285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47556	21550		69106
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107751	21575		129325
AMORTISSEMENTS Total Général	155306	43125		198431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5173	4653	5173	4653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5173	4653	5173	4653
TOTAL GENERAL	5173	4653	5173	4653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4653	5173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5972	5972		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9836			
T. V. A.	27115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160890	160890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38611	38611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67124	67124		
Emprunts et dettes financières divers	46534	-20590	16397	
Fournisseurs et comptes rattachés	259008	259008		
Personnel et comptes rattachés	57327	57327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90227	90227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155035	155035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10765	10765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74258	74258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162491	162491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961380	894256	16397	50727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	105895		134121	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4150		78778	
Location, charges locatives et de copropriété	63419		91309	
Personnel extérieur à l’entreprise	2692			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10294		18734	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83106		144177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163662		332998	
Taxe professionnelle	19302		3748	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7650		7257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26952		11005	
Montant de la TVA. collectée	100825		160653	
Total TVA. déductible sur biens et services	48549		65338	
Effectif moyen du personnel	11		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		14