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BILAN FGA SUD EST FINANCES GESTION ASSISTANCE 2021 Siren 410797070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4423	4423		
Fonds commercial	128119		128119	128119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14042	13815	227	1345
Autres immobilisations corporelles	86931	83245	3685	3535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241		241	238
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	236656	101483	135173	136138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23531		23531	30840
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144261	21896	122365	111858
Autres créances	4386		4386	3534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52390		52390	52390
Disponibilités	758977		758977	680392
Charges constatées d’avance	2632		2632	3565
TOTAL (II)	986177	21896	964281	882579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222832	123379	1099453	1018716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9036		9036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533260		480658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77467		82602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620664		573196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	166666		160422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11604		7810	
Dettes fiscales et sociales	126458		125176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1482		3491	
Produits constatés d’avance (2)	172580		148622	
TOTAL (IV)	478789		445520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099453		1018716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478789		445520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	774849		774849	726449
Chiffres d’affaires nets	774849		774849	726449
				
Production stockée			-7309	3434
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6932	27330
Autres produits			1	22
Total des produits d’exploitation (I)			774473	757235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102280	100259
Impôts, taxes et versements assimilés			3946	3635
Salaires et traitements			426235	394575
Charges sociales			87950	77852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3107	7434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6866	6642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			759	23203
Total des charges d’exploitation (II) 			631143	613600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143330	143635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194	193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143524	143829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35833		35957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22609		25269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774667		757429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697199		674826	
BENEFICE OU PERTE	77467		82602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2540			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132542		
Total Immobilisations corporelles		98833		2139
Total Immobilisations financières		3138		3
Total Général		234513		2142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3141
Total Général				236656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4423			4423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93953	3107		97060
AMORTISSEMENTS Total Général	98376	3107		101483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19421	6866	4392	21896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19421	6866	4392	21896
TOTAL GENERAL	19421	6866	4392	21896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6866	4392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
Clients douteux ou litigieux	26245		26245	
Autres créances clients	118016	118016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2640	2640		
T. V. A.	1746	1746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2632	2632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154179	125034	29145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11604	11604		
Personnel et comptes rattachés	65883	65883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21090	21090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36676	36676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2810	2810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166666	166666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1482	1482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172580	172580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	478789	478789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37189		31787	
Location, charges locatives et de copropriété	22712		22671	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1653		2877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40725		42924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102280		100259	
Taxe professionnelle	959		995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2987		2640	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3946		3635	
Montant de la TVA. collectée	159893		148925	
Total TVA. déductible sur biens et services	17188		18939	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7