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BILAN FGA SUD EST FINANCES GESTION ASSISTANCE 2020 Siren 410797070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4423	4423		1376
Fonds commercial	128119		128119	128119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14042	12697	1345	2463
Autres immobilisations corporelles	84791	81256	3535	8475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	238		238	235
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	234513	98376	136138	143569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30840		30840	27406
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131279	19421	111858	116558
Autres créances	3534		3534	11024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52390		52390	52390
Disponibilités	680392		680392	564501
Charges constatées d’avance	3565		3565	2792
TOTAL (II)	902000	19421	882579	774670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1136513	117797	1018716	918239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9036		9036	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480658		415978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82602		84680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573196		510594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	160422		135180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7810		11395	
Dettes fiscales et sociales	125176		121417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3491		2181	
Produits constatés d’avance (2)	148622		137472	
TOTAL (IV)	445520		407645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018716		918239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445520		407645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726449		726449	691027
Chiffres d’affaires nets	726449		726449	691027
				
Production stockée			3434	-5143
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27330	19798
Autres produits			22	174
Total des produits d’exploitation (I)			757235	705856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100259	92138
Impôts, taxes et versements assimilés			3635	3360
Salaires et traitements			394575	369909
Charges sociales			77852	69470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7434	6845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6642	7584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23203	14766
Total des charges d’exploitation (II) 			613600	564071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143635	141784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193	551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143829	142336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35957		35584	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25269		22226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757429		706562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674826		621881	
BENEFICE OU PERTE	82602		84680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146330		
Total Immobilisations corporelles		102072		
Total Immobilisations financières		3135		3
Total Général		251537		3
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13787	132542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3239	98833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3138
Total Général			17026	234513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16834	1376	13787	4423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91134	6058	3239	93953
AMORTISSEMENTS Total Général	107968	7434	17026	98376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40111	6642	27331	19421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40111	6642	27331	19421
TOTAL GENERAL	40111	6642	27331	19421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6642	27330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900	2900		
Clients douteux ou litigieux	23275	23275		
Autres créances clients	108004	108004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1324	1324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2210	2210		
Charges constatées d’avance	3565	3565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141279	141279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7810	7810		
Personnel et comptes rattachés	66906	66906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19165	19165		
Impôts sur les bénéfices	6	6		
T.V.A.	35704	35704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3395	3395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160422	160422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3491	3491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148622	148622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	445520	445520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31787		16046	
Location, charges locatives et de copropriété	22671		21382	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2877		1844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42924		52866	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100259		92138	
Taxe professionnelle	995		935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2640		2425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3635		3360	
Montant de la TVA. collectée	148925		136719	
Total TVA. déductible sur biens et services	18939		14371	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7