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BILAN FGA SUD EST FINANCES GESTION ASSISTANCE 2018 Siren 410797070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18210	15359	2851	4325
Fonds commercial	128119		128119	128119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14042	10362	3680	5282
Autres immobilisations corporelles	86372	76943	9429	13564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	227
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	249875	102665	147210	154417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32549		32549	28025
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179368	49896	129472	120342
Autres créances	22627		22627	56748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52390		52390	52390
Disponibilités	422368		422368	448949
Charges constatées d’avance	8382		8382	2682
TOTAL (II)	717684	49896	667788	709136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967558	152561	814998	863552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9036		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351775		409506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79203		71514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440914		490920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	116555		86168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8449		23997	
Dettes fiscales et sociales	115957		131485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2284		400	
Produits constatés d’avance (2)	130839		130582	
TOTAL (IV)	374084		372632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814998		863552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374084		286464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	647619		647619	622130
Chiffres d’affaires nets	647619		647619	622130
				
Production stockée			4524	3590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10210	3094
Autres produits			47	75
Total des produits d’exploitation (I)			662401	628889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85019	93089
Impôts, taxes et versements assimilés			4977	4050
Salaires et traitements			343847	330568
Charges sociales			79124	76884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7211	5572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23277	16768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6403	2346
Total des charges d’exploitation (II) 			549857	529277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112543	99612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3758	3758
Reprises sur provisions et transferts de charges				1519
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3758	5277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3758	5168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116302	104780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29669		26704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7436		6562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666165		634166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	586962		562652	
BENEFICE OU PERTE	79203		71514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2424		977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149465		
Total Immobilisations corporelles		107199		
Total Immobilisations financières		3127		4
Total Général		259791		4
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3135	146330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6785	100414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3131
Total Général			9920	249875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17020	1474	3135	15359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88354	5736	6785	87305
AMORTISSEMENTS Total Général	105374	7211	9920	102665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34405	23277	7786	49896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34405	23277	7786	49896
TOTAL GENERAL	34405	23277	7786	49896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23277	7786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900			
Clients douteux ou litigieux	59720			
Autres créances clients	119648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12360			
T. V. A.	1243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8900			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124			
Charges constatées d’avance	8382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213277	150657	62620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8449	8449		
Personnel et comptes rattachés	52409	52409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21275	21275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39924	39924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2349	2349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116555	116555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2284	2284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130839	130839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	374084	374084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13713		10004	
Location, charges locatives et de copropriété	20884		20601	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2346		5069	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48077		57415	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85019		93089	
Taxe professionnelle	858		772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4119		3278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4977		4050	
Montant de la TVA. collectée	118561		124170	
Total TVA. déductible sur biens et services	13170		18071	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7