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BILAN FGA SUD EST FINANCES GESTION ASSISTANCE 2016 Siren 410797070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16922	16922		
Fonds commercial	128119		128119	128119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12601	11536	1065	
Autres immobilisations corporelles	79626	71343	8283	11052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	224		224	222
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	240393	99802	140591	142293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24435		24435	23848
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177892	19754	158138	131201
Autres créances	14775		14775	24379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52390	1519	50871	52390
Disponibilités	363484		363484	258664
Charges constatées d’avance	1110		1110	4579
TOTAL (II)	634085	21273	612812	495061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874477	121074	753403	637355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322361		246273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112645		96326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444906		352361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6098		12528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66949		40039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2177		22231	
Dettes fiscales et sociales	98197		78121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2424		713	
Produits constatés d’avance (2)	132652		131362	
TOTAL (IV)	308497		284994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753403		637355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308497		278896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632888		632888	570049
Chiffres d’affaires nets	632888		632888	570049
				
Production stockée			587	3304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9449	3901
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			642936	577271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112513	207189
Impôts, taxes et versements assimilés			4003	4956
Salaires et traitements			292562	170975
Charges sociales			71289	66967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8151	7761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2217	4950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11793	3880
Total des charges d’exploitation (II) 			502527	466677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140409	110594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3757	5168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2390
Total des produits financiers (V)			3757	7558
Dotations financières sur amortissements et provisions			1519	
Intérêts et charges assimilées			340	536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1859	536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1898	7022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142307	117616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29662		21290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	646693		584828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534048		488502	
BENEFICE OU PERTE	112645		96326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	418		520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145042		
Total Immobilisations corporelles		90789		6447
Total Immobilisations financières		3122		2
Total Général		238953		6449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5009	92227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3124
Total Général			5009	240393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16922			16922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79737	8151	5009	82879
AMORTISSEMENTS Total Général	96659	8151	5009	99802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26568	2217	9031	19754
Autres provisions pour dépréciation		1519		1519
Total Provisions pour dépréciation	26568	3736	9031	21273
TOTAL GENERAL	26568	3736	9031	21273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2217	9031	
                                             - Financières		1519		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900	2900		
Clients douteux ou litigieux	23646			
Autres créances clients	154245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1641			
T. V. A.	628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8331			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4175			
Charges constatées d’avance	1110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196676	196676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6098	6098		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2177	2177		
Personnel et comptes rattachés	20240	20240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35622	35622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40095	40095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2239	2239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66949	66949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2424	2424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132652	132652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	308497	308497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19492		22067	
Location, charges locatives et de copropriété	20611		20767	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	693		1786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24600		98400	
Autres comptes	47117		64169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112513		207189	
Taxe professionnelle	965		930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3038		4026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4003		4956	
Montant de la TVA. collectée	126250		114942	
Total TVA. déductible sur biens et services	19639		40986	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6