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BILAN ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI 2017 Siren 410743231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25426	23953	1472	4018
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123790		123790	123790
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1136444	911721	224723	273852
Autres immobilisations corporelles	2982510	2368088	614422	624748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430380		430380	430380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	962		962	40962
TOTAL (I)	4760492	3303762	1456729	1558730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19786		19786	13257
En cours de production de biens	12063		12063	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	438		438	672
Clients et comptes rattachés	2969269	25137	2944133	2692824
Autres créances	341386		341386	218758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	775258		775258	775000
Disponibilités	1569165		1569165	1696694
Charges constatées d’avance	67595		67595	40064
TOTAL (II)	5754960	25137	5729824	5437269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10515452	3328899	7186553	6995998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3402823		3127369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407102		425454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3878125		3621023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307122		498497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76298		76572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2146813		1956319	
Dettes fiscales et sociales	732182		816823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19908		2700	
Autres dettes	3118		446	
Produits constatés d’avance (2)	2989		2753	
TOTAL (IV)	3288429		3354976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7186553		6995998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3060692		3047172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352135		352135	587367
Production vendue biens				
Production vendue services	14229930		14229930	13577832
Chiffres d’affaires nets	14582065		14582065	14165199
				
Production stockée			12063	-19295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99698	77052
Autres produits			29	36
Total des produits d’exploitation (I)			14693855	14222992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267617	465371
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4729750	4486455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6528	3998
Autres achats et charges externes			6439357	6043222
Impôts, taxes et versements assimilés			123620	118044
Salaires et traitements			1463055	1455409
Charges sociales			902294	878653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390908	364591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17137	8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33313	11638
Total des charges d’exploitation (II) 			14360522	13835381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333333	387611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34040	21075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18682	42610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52722	63686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4857	11919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4857	11919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47866	51767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381199	439378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5222		9003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129900		557168	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34488		46062	
Total des produits exceptionnels (VII)	169610		612233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6262		45688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48064		483204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54326		528893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115284		83340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89381		97264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14916187		14898911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14509085		14473457	
BENEFICE OU PERTE	407102		425454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99698		77052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	275		275	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83307		3098
Total Immobilisations corporelles		4311288		333873
Total Immobilisations financières		471342		
Total Général		4865938		336971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			402417	4242744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	431342
Total Général			442417	4760492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18310	5643		23953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3288898	385265	394353	3279809
AMORTISSEMENTS Total Général	3307208	390908	394353	3303762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8000	17137		25137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000	17137		25137
TOTAL GENERAL	28000	17137		45137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17137		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	962	962		
Clients douteux ou litigieux	34055			
Autres créances clients	2935215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1215			
Impôts sur les bénéfices	75656			
T. V. A.	177270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70441			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16805			
Charges constatées d’avance	67595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3379213	3349049	30164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307122	154386	152736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2146813	2146813		
Personnel et comptes rattachés	85826	85826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231118	231118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400399	400399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14839	14839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19908	19908		
Groupe et associés	76298	1298	75000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3118	3118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2989	2989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3288429	3060692	227736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4395913		4135339	
Location, charges locatives et de copropriété	971999		846349	
Personnel extérieur à l’entreprise	200668		206395	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65314		97612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	805462		757528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6439357		6043222	
Taxe professionnelle	62173		58497	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61447		59548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123620		118044	
Montant de la TVA. collectée	2336414		2432475	
Total TVA. déductible sur biens et services	2065924		1947857	
Effectif moyen du personnel	44		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		44