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BILAN ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI 2016 Siren 410743231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22328	18310	4018	
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123790		123790	270890
Constructions				84380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1261673	987820	273852	307447
Autres immobilisations corporelles	2925825	2301077	624748	550111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	430380		430380	430380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40962		40962	150962
TOTAL (I)	4865938	3307208	1558730	1855150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13257		13257	17256
En cours de production de biens				19295
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	672		672	7879
Clients et comptes rattachés	2700824	8000	2692824	2885522
Autres créances	218758		218758	332536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	775000		775000	1325000
Disponibilités	1696694		1696694	1053396
Charges constatées d’avance	40064		40064	33346
TOTAL (II)	5445269	8000	5437269	5674229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10311206	3315208	6995998	7529379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3127369		3624925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425454		362444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3621023		4055569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498497		689435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76572		76688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	866			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1956319		1871260	
Dettes fiscales et sociales	816823		752022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2700		5635	
Autres dettes	446		28474	
Produits constatés d’avance (2)	2753		30297	
TOTAL (IV)	3354976		3453810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6995998		7529379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3047172		2999991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587367		587367	685878
Production vendue biens				
Production vendue services	13577832		13577832	13101471
Chiffres d’affaires nets	14165199		14165199	13787349
				
Production stockée			-19295	5374
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77052	185007
Autres produits			36	34
Total des produits d’exploitation (I)			14222992	13977764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465371	568877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4486455	4424939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3998	-2682
Autres achats et charges externes			6043222	6026691
Impôts, taxes et versements assimilés			118044	132475
Salaires et traitements			1455409	1383516
Charges sociales			878653	836342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364591	384022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	2021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11638	4518
Total des charges d’exploitation (II) 			13835381	13760719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387611	217045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21075	77049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42610	55263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63686	132311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11919	14963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11919	14963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51767	117348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439378	334394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9003		3271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	557168		236675	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46062		85126	
Total des produits exceptionnels (VII)	612233		325072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45688		94463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483204		177387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528893		271850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83340		53221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97264		25171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14898911		14435147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14473457		14072703	
BENEFICE OU PERTE	425454		362444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77052		80717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	275		275	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80225		7157
Total Immobilisations corporelles		4500978		544218
Total Immobilisations financières		581342		
Total Général		5162545		551375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4074	83307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			733909	4311288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110000	471342
Total Général			847983	4865938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19245	3139	4074	18310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3288150	361452	360704	3288898
AMORTISSEMENTS Total Général	3307395	364591	364778	3307208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39562	8000	39562	8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39562	8000	39562	8000
TOTAL GENERAL	59562	8000	39562	28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			39562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40962	40962		
Clients douteux ou litigieux	9600			
Autres créances clients	2691224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1625			
Impôts sur les bénéfices	21016			
T. V. A.	115108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70191			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10818			
Charges constatées d’avance	40064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3000608	2991008	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498497	191559	306937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1956319	1956319		
Personnel et comptes rattachés	85483	85483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256557	256557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459176	459176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15607	15607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2700	2700		
Groupe et associés	76572	76572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446	446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2753	2753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3354109	3047172	306937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4135339		4240921	
Location, charges locatives et de copropriété	846349		762881	
Personnel extérieur à l’entreprise	206395		224925	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97612		70705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	757528		727259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6043222		6026691	
Taxe professionnelle	58497		54960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59548		77515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118044		132475	
Montant de la TVA. collectée	2432475		2342936	
Total TVA. déductible sur biens et services	1947857		1891536	
Effectif moyen du personnel	44		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44		46