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BILAN CLUB DE PORT LA GALERE 2018 Siren 410791321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10336	10336		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3162871	2746051	416820	438656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439106	297229	141876	152679
Autres immobilisations corporelles	489686	404992	84694	49674
Immobilisations en cours				35000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360		3360	3360
TOTAL (I)	4105359	3458608	646751	679369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39582		39582	39404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9223		9223	7174
Avances et acomptes versés sur commandes	6030		6030	71403
Clients et comptes rattachés	39737		39737	43026
Autres créances	95437		95437	111076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787379		787379	782984
Charges constatées d’avance	22785		22784	14360
TOTAL (II)	1000171		1000171	1069428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5105530	3458608	1646922	1748796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38269		38192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362		362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3735		3735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54122		54122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96488		96411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2004		419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1176576		1039230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3088		108323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102658		231809	
Dettes fiscales et sociales	99286		88315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31464	
Autres dettes	166822		152825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1550434		1652385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1646922		1748796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373858		613355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15624		15624	14982
Production vendue biens				
Production vendue services	1783853		1783853	1619350
Chiffres d’affaires nets	1799478		1799478	1634331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96611	154044
Autres produits			6094	5603
Total des produits d’exploitation (I)			1902182	1793978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10946	8355
Variation de stock (marchandises)			-2048	1985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563197	535444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178	-12404
Autres achats et charges externes			771737	685441
Impôts, taxes et versements assimilés			35644	45498
Salaires et traitements			828376	820222
Charges sociales			337845	340516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211801	200682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4248	3397
Total des charges d’exploitation (II) 			2761566	2629270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-859384	-835293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			833	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-858551	-835293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	853476		833390	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3303	
Total des produits exceptionnels (VII)	864886		836693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5476		1401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6335		1401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	858551		835293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2767902		2630671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767902		2630671	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4299		4477	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10336		
Total Immobilisations corporelles		3912658		215043
Total Immobilisations financières		3360		
Total Général		3926354		215043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36038	4091663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3360
Total Général			36038	4105359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10336			10336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3236650	218789	7166	3448272
AMORTISSEMENTS Total Général	3246986	218789	7166	3458608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18640	20710	39350	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18640	20710	39350	
TOTAL GENERAL	18640	20710	39350	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3360	3360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2666			
Impôts sur les bénéfices	31061			
T. V. A.	38201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2935			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20541			
Charges constatées d’avance	22786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161318	161318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2004	2004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102658	102658		
Personnel et comptes rattachés	51463	51463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45853	45853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1970	1970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1176576		1176576	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166822	166822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547346	370770	1176576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel