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BILAN ATOUTS SERVICES 2021 Siren 410707376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177941	162263	15678	12276
Fonds commercial	97567		97567	97567
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124353	99790	24562	33124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67587	28721	38867	44282
Autres immobilisations corporelles	520953	439173	81780	164946
Immobilisations en cours	370000		370000	370000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2081657		2081657	2081657
Créances rattachées à des participations	210000		210000	210000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355		355	2854
TOTAL (I)	3650413	729947	2920466	3016706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1263		1263	3050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5289547	13774	5275772	6016436
Autres créances	2467107		2467107	2578889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932869		932869	979032
Charges constatées d’avance	2699		2699	12437
TOTAL (II)	8693485	13774	8679710	9589843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12343898	743721	11600177	12606549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44548		44548	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1958426		1875128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593593		831298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77240		64414	
TOTAL (I)	3223807		3365389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5776		5906	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80505		90083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4460265		5745657	
Dettes fiscales et sociales	1381138		1199674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80000		120000	
Autres dettes	2292186		2017341	
Produits constatés d’avance (2)	62499		62499	
TOTAL (IV)	8362369		9241160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11600177		12606549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13525789	5809700	19335489	17843826
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13525789	5809700	19335489	17843826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130478	247232
Autres produits			11	46
Total des produits d’exploitation (I)			19465978	18091104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50123	48314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5010
Autres achats et charges externes			17040932	15827834
Impôts, taxes et versements assimilés			71972	72363
Salaires et traitements			1241552	1240735
Charges sociales			464878	305742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85884	187612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	
Autres charges			99	34
Total des charges d’exploitation (II) 			18983214	17687644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482764	403460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			352218	573823
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3862	4338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356080	578161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14751	16541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14751	16541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341329	561621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824093	965081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12323		1612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46548		1612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131841		10550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30137		2956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12826		10179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174804		23685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128256		-22073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102245		111711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19868606		18670877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19275014		17839580	
BENEFICE OU PERTE	593593		831298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264909		10600
Total Immobilisations corporelles		1193535		11681
Total Immobilisations financières		2294512		135
Total Général		3752955		22416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122322	1082894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2634	2292013
Total Général			124956	3650415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155065	7198		162263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581181	78687	92184	567684
AMORTISSEMENTS Total Général	736246	85885	92184	729947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77240
Total Provisions réglementées	64414	12826		77240
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14000		14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13774		13774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13774		13774
TOTAL GENERAL	64414	40600		105014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210000		210000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	355		355	
Clients douteux ou litigieux	16529		16529	
Autres créances clients	5273018	5273018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	559004	559004		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9883	9883		
Divers	1900	1900		
Groupe et associés	1793473	1793473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102247	102247		
Charges constatées d’avance	2699	2699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7969708	7742824	226884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5776	5776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4460265	4460265		
Personnel et comptes rattachés	252164	252164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145954	145954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	975482	975482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7537	7537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80000	80000		
Groupe et associés	1200215	1200215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091971	1091971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62499	62499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8281864	8281864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel