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BILAN ATOUTS SERVICES 2017 Siren 410707376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186327	164038	22289	
Fonds commercial	97567		97567	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123528	57828	65700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14347	13582	764	
Autres immobilisations corporelles	447395	354573	92822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	968805		968805	
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	69063		69063	
Autres immobilisations financières	5374		5374	
TOTAL (I)	2212405	590022	1622384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7956		7956	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155000		155000	
Clients et comptes rattachés	2351740	40696	2311044	
Autres créances	436484		436484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1785667		1785667	
Charges constatées d’avance	16317		16317	
TOTAL (II)	4753163	40696	4712467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6965569	630718	6334851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44548			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1493505			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38183			
TOTAL (I)	2731498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5295			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14803			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1643842			
Dettes fiscales et sociales	907611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1031801			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3603353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6334851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3603353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5295			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13053513	3177557	16231070	
Chiffres d’affaires nets	13053513	3177557	16231070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42794	
Autres produits			417	
Total des produits d’exploitation (I)			16274282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			833	
Autres achats et charges externes			13783837	
Impôts, taxes et versements assimilés			113802	
Salaires et traitements			1344132	
Charges sociales			497933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation (II) 			15957733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10439	
Produits financiers de participations			459991	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			2645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462638	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			454693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			760803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18133			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16766593			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16161332			
BENEFICE OU PERTE	605261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165247			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10210		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280746		3149
Total Immobilisations corporelles		606546		48513
Total Immobilisations financières		1419021		19455
Total Général		2316523		71117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10210	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69790	585270
Prêts et immobilisations financières			95235	
Total Immobilisations financières			95235	1343241
Total Général			175235	2212405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10210		10210	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126916	37122		164038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427048	67146	68210	425984
AMORTISSEMENTS Total Général	564174	104268	78420	590022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38183
Total Provisions réglementées	38183			38183
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		40696		40696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40696		40696
TOTAL GENERAL	38183	40696		78880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40696		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000			
Prêts	69063			
Autres immobilisations financières	5374			
Clients douteux ou litigieux	48836			
Autres créances clients	2302904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32406			
T. V. A.	179895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1162			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223021			
Charges constatées d’avance	16317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178978	2804541	374437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5295	5295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1643842	1643842		
Personnel et comptes rattachés	115138	115138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130307	130307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627679	627679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34487	34487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1031801	1031801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3588550	3588550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40