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BILAN ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES 2021 Siren 410721856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74948		74948	74948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77504	77371	133	3097
Autres immobilisations corporelles	657185	123458	533728	585658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25653		25653	25623
TOTAL (I)	835291	200828	634463	689327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	870076		870076	686797
En cours de production de biens	280602		280602	241170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890917	3750	887167	491693
Autres créances	778592		778592	681550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1645207		1645207	1596873
Charges constatées d’avance	33464		33464	24386
TOTAL (II)	4498856	3750	4495106	3722470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5334147	204578	5129569	4411797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473693		924152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825693		1276152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143000		165000	
TOTAL (III)	143000		165000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441613		989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73645		162685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2249513		1705425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1167738		672824	
Dettes fiscales et sociales	212719		317441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15648		111281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4160876		2970645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5129569		4411797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3779334		2970645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775		989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				11872628
Production vendue services	10066343		10066343	
Chiffres d’affaires nets	10066343		10066343	11872628
				
Production stockée			39431	-188497
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2583	4281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21745	2078
Autres produits			7814	1412
Total des produits d’exploitation (I)			10137916	11691902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5109951	5370251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183279	-80780
Autres achats et charges externes			2338216	2548274
Impôts, taxes et versements assimilés			99731	142070
Salaires et traitements			1627022	1736928
Charges sociales			554156	637542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79369	43840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1180	162
Total des charges d’exploitation (II) 			9626346	10398285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511570	1293616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6223	3764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6223	3764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6223	-3764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505348	1289853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4844		2835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5176		3015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141990		-3015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173645		362685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10285083		11691902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9811390		10767749	
BENEFICE OU PERTE	473693		924152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-855		1078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74948		
Total Immobilisations corporelles		729055		29319
Total Immobilisations financières		25623		78
Total Général		829626		29397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23685	734689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47	25653
Total Général			23732	835291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140300	79369	18840	200828
AMORTISSEMENTS Total Général	140300	79369	18840	200828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143000
Total Provisions pour risques et charges	165000		22000	143000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4350		600	3750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4350		600	3750
TOTAL GENERAL	169350		22600	146750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25653		25653	
Clients douteux ou litigieux	4500	4500		
Autres créances clients	886417	886417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	735541	735541		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6840	6840		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36212	36212		
Charges constatées d’avance	33464	33464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728625	1702972	25653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441613	60071	303700	77841
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1167738	1167738		
Personnel et comptes rattachés	73536	73536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123633	123633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9445	9445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6105	6105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73645	73645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15648	15648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1911363	1529821	303700	77841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	485000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	924152			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382619			
Location, charges locatives et de copropriété	444929			
Personnel extérieur à l’entreprise	364811			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	495296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	650562			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2338216			
Taxe professionnelle	28198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99731			
Montant de la TVA. collectée	946178			
Total TVA. déductible sur biens et services	1438262			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40