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BILAN ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES 2020 Siren 410721856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74948		74948	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79267	76170	3097	
Autres immobilisations corporelles	649788	64130	585658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25623		25623	
TOTAL (I)	829626	140300	689327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	686797		686797	
En cours de production de biens	241170		241170	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496043	4350	491693	
Autres créances	681550		681550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1596873		1596873	1
Charges constatées d’avance	24386		24386	
TOTAL (II)	3726820	4350	3722470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4556446	144650	4411797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	924152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165000			
TOTAL (III)	165000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	989			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1705425			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672824			
Dettes fiscales et sociales	317441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2970645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4411797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2970645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11872628		11872628	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11872626		11872628	
				
Production stockée			-188497	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2078	
Autres produits			1412	
Total des produits d’exploitation (I)			11691902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5370251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80780	
Autres achats et charges externes			2548274	
Impôts, taxes et versements assimilés			142070	
Salaires et traitements			1736928	
Charges sociales			637542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	
Total des charges d’exploitation (II) 			10398285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1293616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3764	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1289853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2835			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11691902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10767749			
BENEFICE OU PERTE	924152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196198		363750
Total Immobilisations corporelles		201131		565394
Total Immobilisations financières		25689		318
Total Général		423019		929462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			485000	74948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37470	729055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			384	25623
Total Général			522854	829626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131095	43840	34635	140300
AMORTISSEMENTS Total Général	131095	43840	34635	140300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165000
Total Provisions pour risques et charges	165000			165000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5350		1000	4350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5350		1000	4350
TOTAL GENERAL	170350	1000	1000	169350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25623		25623	
Clients douteux ou litigieux	5100	5100		
Autres créances clients	490943	490943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	644479	644479		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1183	1183		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35889	35889		
Charges constatées d’avance	24386	24386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227603	1201980	25623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	989	989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	672824	672824		
Personnel et comptes rattachés	59184	59184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235270	235270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7614	7614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15372	15372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162685	162685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111281	111281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265219	1265219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	698463			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	532682			
Location, charges locatives et de copropriété	470493			
Personnel extérieur à l’entreprise	314999			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	581153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	648947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2548274			
Taxe professionnelle	65736			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142070			
Montant de la TVA. collectée	1216610			
Total TVA. déductible sur biens et services	1505960			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45