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BILAN ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES 2019 Siren 410721856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74948		74948	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	121250		121250	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77048	59658	17390	
Autres immobilisations corporelles	124083	71437	52646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25689		25689	
TOTAL (I)	423019	131095	291924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	606017		606017	
En cours de production de biens	429667		429667	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	651107	5350	645758	
Autres créances	799315		799315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2918648		2918648	
Charges constatées d’avance	21782		21782	1
TOTAL (II)	5426536	5350	5421186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5849555	136445	5713110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250463			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165000			
TOTAL (III)	165000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2938527			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859296			
Dettes fiscales et sociales	238191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125053			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4297647			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5713110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4297647			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	922			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11952166		11952166	
Chiffres d’affaires nets	11952166		11952166	
				
Production stockée			23928	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5925	
Autres produits			2247	
Total des produits d’exploitation (I)			11984266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5759888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189143	
Autres achats et charges externes			2483920	
Impôts, taxes et versements assimilés			137731	
Salaires et traitements			1804430	
Charges sociales			649130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges			3714	
Total des charges d’exploitation (II) 			10703943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1280323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7588	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3756	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1284155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11991854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11093391			
BENEFICE OU PERTE	898463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74948		121250
Total Immobilisations corporelles		182067		37201
Total Immobilisations financières		25257		2432
Total Général		282272		160883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18137	201131
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	25689
Total Général			20137	423019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116958	32273	18137	131095
AMORTISSEMENTS Total Général	116958	32273	18137	131095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165000
Total Provisions pour risques et charges	143000	22000		165000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8782		3432	5350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8782		3432	5350
TOTAL GENERAL	151782	22000	3432	170350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25689		25689	
Clients douteux ou litigieux	6100	6100		
Autres créances clients	645007	645007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19974	19974		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	738404	738404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40937	40937		
Charges constatées d’avance	21782	21782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497893	1472204	25689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922	922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	859296	859296		
Personnel et comptes rattachés	40968	40968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161220	161220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8079	8079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27924	27924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135657	135657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125053	125053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359120	1359120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	941090			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	617631			
Location, charges locatives et de copropriété	477553			
Personnel extérieur à l’entreprise	224361			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	406918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	757451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2483920			
Taxe professionnelle	68630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137731			
Montant de la TVA. collectée	1064379			
Total TVA. déductible sur biens et services	1616919			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45