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BILAN ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES 2018 Siren 410721856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74948		74948	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82727	55759	26968	
Autres immobilisations corporelles	99340	61199	38141	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25257		25257	
TOTAL (I)	282272	116958	165314	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	416874		416874	
En cours de production de biens	405739		405739	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374479	8782	365697	
Autres créances	1007185		1007185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2928441		2928441	
Charges constatées d’avance	39943		39943	
TOTAL (II)	5172661	8782	5163879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5454934	125740	5329193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	941890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1293890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143000			
TOTAL (III)	143000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2475560			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975046			
Dettes fiscales et sociales	210947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3892304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5329193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8472624		8472624	
Chiffres d’affaires nets	8472624		8472624	
				
Production stockée			121855	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236303	
Autres produits			3550	
Total des produits d’exploitation (I)			8834332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3517788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-227071	
Autres achats et charges externes			1909676	
Impôts, taxes et versements assimilés			122600	
Salaires et traitements			1564140	
Charges sociales			529705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11000	
Autres charges			40442	
Total des charges d’exploitation (II) 			7487716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1346616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7849	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1351819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8842181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7900292			
BENEFICE OU PERTE	941890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4712			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74948		
Total Immobilisations corporelles		129543		54022
Total Immobilisations financières		17111		8146
Total Général		221603		62168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1498	182067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25257
Total Général			1498	282272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102771	15686	1498	116958
AMORTISSEMENTS Total Général	102771	15686	1498	116958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143000
Total Provisions pour risques et charges	132000	11000		143000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3391		3391	
Sur comptes clients	233232	3750	228200	8782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236622	3750	231590	8782
TOTAL GENERAL	368622	14750	231590	151782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25257		25252	
Clients douteux ou litigieux	10213	10213		
Autres créances clients	364261	364261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594763	594763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402175	402175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10247	10247		
Charges constatées d’avance	39943	39943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1446864	1421607	25257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647	647		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975046	975046		
Personnel et comptes rattachés	40000	40000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137795	137795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7901	7901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25251	25251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153112	153112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76993	76993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416744	1416744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	744458			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	463026			
Location, charges locatives et de copropriété	386130			
Personnel extérieur à l’entreprise	37776			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	362984			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	659761			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1909676			
Taxe professionnelle	59196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63404			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122600			
Montant de la TVA. collectée	911439			
Total TVA. déductible sur biens et services	950473			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40