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BILAN ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES 2017 Siren 410721856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74948		74948	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59009	45741	13268	
Autres immobilisations corporelles	70534	57030	13504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17111		17111	
TOTAL (I)	221603	102771	118832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189803		189803	
En cours de production de biens	283884	3391	280493	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	464		464	
Clients et comptes rattachés	474522	233232	241291	
Autres créances	755830		755830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	846229		846229	
Charges constatées d’avance	2040		2040	
TOTAL (II)	4552772	236622	4316150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4774375	339393	4434982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	744458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1096458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132000			
TOTAL (III)	132000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567			
Emprunts et dettes financières divers (4)	260905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1903379			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693496			
Dettes fiscales et sociales	251724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96454			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3206524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4434982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3206524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8008705		8008705	
Chiffres d’affaires nets	8008705		8008705	
				
Production stockée			67669	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75722	
Autres produits			1477	
Total des produits d’exploitation (I)			8154573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3156170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2923	
Autres achats et charges externes			1829897	
Impôts, taxes et versements assimilés			89643	
Salaires et traitements			1420641	
Charges sociales			481008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74085	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21601	
Total des charges d’exploitation (II) 			7093826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6808	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	45833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8207215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7462757			
BENEFICE OU PERTE	744458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74948		
Total Immobilisations corporelles		165483		8712
Total Immobilisations financières		18511		9
Total Général		258942		8721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44652	129543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1409	17111
Total Général			46060	221603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126080	17858	41167	102771
AMORTISSEMENTS Total Général	126080	17858	41167	102771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132000
Total Provisions pour risques et charges	162000		30000	132000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2754	3391	2754	3391
Sur comptes clients	204210	70695	41673	233232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206964	74085	44427	236622
TOTAL GENERAL	368964	74085	74427	368622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74085	44427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17111			
Clients douteux ou litigieux	241702			
Autres créances clients	232820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7074			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	416642			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5214			
Divers				
Groupe et associés	305541			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21358			
Charges constatées d’avance	2040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1249504	1232393	17111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567	567		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693496	693496		
Personnel et comptes rattachés	46569	46569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151543	151543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38504	38504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15108	15108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260905	260905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96454	96454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303146	1303146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	517567			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	446048			
Location, charges locatives et de copropriété	377724			
Personnel extérieur à l’entreprise	43905			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361227			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	600993			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1829897			
Taxe professionnelle	42118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89643			
Montant de la TVA. collectée	927846			
Total TVA. déductible sur biens et services	856223			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel