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BILAN ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES 2016 Siren 410721856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74948		74948	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74535	55633	18902	
Autres immobilisations corporelles	90948	70447	20501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1409		1409	
Autres immobilisations financières	17102		17102	
TOTAL (I)	258942	126080	132862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192726		192726	
En cours de production de biens	216215	2754	213461	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652444	204210	448234	
Autres créances	401801		401801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2578619		2578619	
Charges constatées d’avance	2032		2032	
TOTAL (II)	4043837	206964	3836874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4302780	333044	3969736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162000			
TOTAL (III)	162000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1350248			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013807			
Dettes fiscales et sociales	269715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2938169			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3969736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2938169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	596			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7845219		7845219	
Chiffres d’affaires nets	7845219		7845219	
				
Production stockée			13638	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14558	
Autres produits			3344	
Total des produits d’exploitation (I)			7876759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2948492	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43475	
Autres achats et charges externes			1928276	
Impôts, taxes et versements assimilés			95701	
Salaires et traitements			1476465	
Charges sociales			525854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1465	
Total des charges d’exploitation (II) 			7104522	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5626	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15669			
Total des produits exceptionnels (VII)	15669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7898054			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7380488			
BENEFICE OU PERTE	517567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74948		
Total Immobilisations corporelles		131039		35897
Total Immobilisations financières		17617		2895
Total Général		223604		38794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1453	165483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	18511
Total Général			3453	258942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162000
Total Provisions pour risques et charges	147669	30000	15669	162000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5803	2754	5803	2754
Sur comptes clients	59505	153222	8518	204210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65308	155976	14321	206964
TOTAL GENERAL	212978	185976	29990	368964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155976	14321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	15669	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1409	1409		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22050			
Autres créances clients	43173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12555			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18685			
Charges constatées d’avance	2032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074789	1057686	17102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595	596		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1013807	1013807		
Personnel et comptes rattachés	30081	30081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181446	181446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37014	37014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21175	21176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165570	165570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138231	138231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587921	1587921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	487595			
Location, charges locatives et de copropriété	397161			
Personnel extérieur à l’entreprise	19375			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	437342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	586803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1928276			
Taxe professionnelle	54395			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95701			
Montant de la TVA. collectée	349956			
Total TVA. déductible sur biens et services	327327			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41