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BILAN VAL MONTJOIE DEVELOPPEMENT 2021 Siren 410696066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			242358	207357
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			70691747	63093675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			29174	3585593
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			70963279	66886625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			1212755	1043209
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			114513	1154141
Autres créances			8706910	728411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			5153	6134
Disponibilités			5662348	5899520
Charges constatées d’avance			274334	144598
TOTAL (II)			15976013	8976013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			86939292	75862638
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	1989162		1989288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1136239		1137064	
 (dont écart d’équivalence)	580			
Ecarts de réévaluation	580		580	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	18133253		16897665	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-821207		1163164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1			
TOTAL (I)	20438028		21187761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	19857151		20688668	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	19857151		20688668	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2115911		2644356	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2115911		2644356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	41379949		24697655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1787841		1974328	
Dettes fiscales et sociales	44097		1962742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1651000	
Autres dettes	1316312		1056129	
Produits constatés d’avance	3		-1	
TOTAL (IV)	44528202		31341853	
(V)				
TOTAL GENERAL	86939292		75862638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			958300	23469872
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			958300	23469872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11826708	24427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1063980	87976
Autres produits			115819	83241
Total des produits d’exploitation (I)			13964807	23665516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71659	606493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5335134	6780775
Impôts, taxes et versements assimilés			791820	930844
Salaires et traitements				
Charges sociales			4099712	7025145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5868455	5799059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	40000
Autres charges			348178	515115
Total des charges d’exploitation (II) 			16554958	21697431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2590151	1968085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233	408886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	408886
Dotations financières sur amortissements et provisions			361525	233842
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361525	233842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361292	175044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2951443	2143129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	282745		1045469	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282745		1045469	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59021		424905	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59021		424905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	223724		620564	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1166776		369157	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-1560943		2394536	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-1556380		2394536	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-735173		1231372	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-821207		1163164	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier