ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SERGIC RESIDENCES SERVICES 2021 Siren 410634620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4794	4794		
Fonds commercial	107000	83098	23902	39483
Autres immobilisations incorporelles	32573	31845	727	2011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149101	94637	54465	26755
Autres immobilisations corporelles	661742	506060	155682	205805
Immobilisations en cours	10248		10248	
Avances et acomptes	6509		6509	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5928		5928	
Prêts				
Autres immobilisations financières	316283		316283	45833
TOTAL (I)	1294178	720434	573744	319887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	504140		504140	
Clients et comptes rattachés	6036141	790244	5245897	1086724
Autres créances	3345552		3345554	2685123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16395637		16395649	13757393
Charges constatées d’avance	600616		600616	181123
TOTAL (II)	26882088	790244	26091844	17710364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28176266	1510678	26665588	18030251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149488		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1261		1261	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11165		42151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540122		989752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2202037		2633164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104966		101355	
Provisions pour charges	97800		74400	
TOTAL (III)	202766		175755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3353683		2329464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7148842		4406154	
Dettes fiscales et sociales	8526433		720104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3310455		6605317	
Produits constatés d’avance (2)	1920871		1160293	
TOTAL (IV)	24260785		15221332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26665588		18030251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37096787		37096787	28415444
Chiffres d’affaires nets	37096787		37096787	28415444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80923	64955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301539	441023
Autres produits			181897	6096
Total des produits d’exploitation (I)			37661147	28927519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4661301	1627908
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28165120	23038653
Impôts, taxes et versements assimilés			371386	422617
Salaires et traitements			2202060	1551421
Charges sociales			729567	539516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104490	115878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525952	207865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27011	54900
Autres charges			173489	62756
Total des charges d’exploitation (II) 			36960375	27621513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700772	1306006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92864	101011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92864	101011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92864	101011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			793635	1407017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2088	
Total des produits exceptionnels (VII)			2099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516		143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2854		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2854		1956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41717		24863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208942		394358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37754010		29030628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37213888		28040877	
BENEFICE OU PERTE	540122		989752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144366		
Total Immobilisations corporelles		745115		82485
Total Immobilisations financières		45833		276378
Total Général		935315		358863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				827601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				322211
Total Général				1294178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102873	16864		119738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512555	87626	-516	600697
AMORTISSEMENTS Total Général	615428	104490	-516	720434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104966
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97800
Total Provisions pour risques et charges	175755	27011		202766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	276628	578710	65094	790244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276628	578710	65094	790244
TOTAL GENERAL	452383	605721	65094	993010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578710	65094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316283	316283		
Clients douteux ou litigieux	15356	15356		
Autres créances clients	6063111	6063111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5618	5618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1818	1818		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	894871	894871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	266621	266621		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2134298	2134298		
Charges constatées d’avance	600616	600616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9982309	9982309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3353683	3353683		
Fournisseurs et comptes rattachés	7149342	7121598	27744	
Personnel et comptes rattachés	411696	411696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311653	311653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	575092	575092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142015	142015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10396432	10396432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1920871	481285	956589	
TOTAL – ETAT DES DETTES	24260783	22793454	984333	482997
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel