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BILAN SERGIC RESIDENCES SERVICES 2020 Siren 410634620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4794	4794		
Fonds commercial	107000	67517	39483	55063
Autres immobilisations incorporelles	32573	30562	2011	5820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98395	71639	26755	36665
Autres immobilisations corporelles	646721	440916	205805	251242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1469
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45833		45833	45833
TOTAL (I)	935315	615428	319887	396093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1363352	276628	1086724	737348
Autres créances	2685123		2685123	1997244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9767222		9767222	10488119
Charges constatées d’avance	181123		181123	237256
TOTAL (II)	13996820	276628	13720192	13459967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17986991	892056	17529242	15262126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1261		1261	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42151		54101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989752		1938050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2633164		3093412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101355		102648	
Provisions pour charges	74400		19500	
TOTAL (III)	175755		122148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2329464		1892661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4406154		3207953	
Dettes fiscales et sociales	720104		607489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6605317		5637377	
Produits constatés d’avance (2)	1160293		1097018	
TOTAL (IV)	15221332		12442498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18030251		15658056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28415444		28415444	26639849
Chiffres d’affaires nets	28415444		28415444	26639849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64955	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441023	1843587
Autres produits			6096	3129
Total des produits d’exploitation (I)			28927519	28489899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1627908	3351005
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23038653	20191676
Impôts, taxes et versements assimilés			422617	341122
Salaires et traitements			1551421	1253478
Charges sociales			539516	409466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115878	118115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207865	77206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54900	97453
Autres charges			62756	92613
Total des charges d’exploitation (II) 			27621513	25932133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1306006	2557766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101011	113688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101011	113688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101011	113688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1407017	2671454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2088			
Total des produits exceptionnels (VII)	2099		29294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143		10465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1956		18829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24863		14291	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394358		737942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29030628		28632880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28040877		26694830	
BENEFICE OU PERTE	989752		1938050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171293		
Total Immobilisations corporelles		715729		46929
Total Immobilisations financières		45833		
Total Général		932856		46929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26926	144366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17543	745115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45833
Total Général			44470	935315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101355
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74400
Total Provisions pour risques et charges	122148	54900	1293	175755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77296	207865	8533	276628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77296	207865	8533	276628
TOTAL GENERAL	199444	262765	9826	452383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262765	9826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45833		45833	
Clients douteux ou litigieux	13569	13569		
Autres créances clients	1358779	1354208	4571	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6195	6195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13919	13919		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	643998	643998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6033	6033		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2005982	2005982		
Charges constatées d’avance	181123	107821	73301	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4275432	4151726	123706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2329464	2329464		
Fournisseurs et comptes rattachés	4406154	4406154		
Personnel et comptes rattachés	251991	251991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213826	213826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110810	110810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143477	143477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413385	413385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2192763	2192763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1160293	337906	647880	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11222163	10399776	647880	174507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel