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BILAN SERGIC RESIDENCES SERVICES 2019 Siren 410634620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31720	31720		374
Fonds commercial	107000	51937	55063	70644
Autres immobilisations incorporelles	32573	26752	5820	7318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	539376	289938	249438	165916
Autres immobilisations corporelles	174884	136416	38469	7410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1469		1469	1409
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45833		45833	350258
TOTAL (I)	932856	536763	396093	613328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	814644	77296	737348	682930
Autres créances	1183432		1183432	949903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10488119		10488119	7192358
Charges constatées d’avance	237256		237256	238378
TOTAL (II)	12723452	77296	12646155	9063570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16272115	614059	15658056	11560828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1261		1261	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54101		61510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1938050		1492591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3093412		2655363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102648		110175	
Provisions pour charges	19500		183813	
TOTAL (III)	122148		293988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1892661		1365592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3207953		1662061	
Dettes fiscales et sociales	607489		663859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3021569		3571883	
Produits constatés d’avance (2)	1097018		1348083	
TOTAL (IV)	12442496		8611477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15658056		11560828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			26639849	21137849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	13083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269203	32417
Autres produits			3129	42205
Total des produits d’exploitation (I)			28489899	21380460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3351005	3047871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20191676	14725132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20191676	14725132
Impôts, taxes et versements assimilés			341122	206965
Salaires et traitements				
Charges sociales			1662944	985454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118115	137095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77206	9280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97453	78156
Autres charges			92613	95434
Total des charges d’exploitation (II) 			25932133	19285387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2557766	2095073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113688	92682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113688	92682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113688	92682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2671454	2187755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28650		461594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29294		461599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		461594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10465		462248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28633880		21934741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26694830		20442150	
BENEFICE OU PERTE	1938050		1492591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167000		4000
Total Immobilisations corporelles		504000		211000
Total Immobilisations financières		45000		1000
Total Général		716000		216000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				715000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46000
Total Général				932000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89000	21000		110000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330000	96000		426000
AMORTISSEMENTS Total Général	419000	117000		541000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122000
Total Provisions pour risques et charges	294000	97000	269000	122000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	294000	97000	269000	122000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1893000	1893000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3207000	3207000		
Personnel et comptes rattachés	284000	284000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323000	323000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2211000	2211000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810000	810000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1097000	1097000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9825000	9825000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel