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BILAN SARL CORNEC 2016 Siren 410629737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60247	44654	15593	2758
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60247	44654	15593	2758
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1530		1530	1440
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1812		1812	992
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146065		146065	107534
Caisse				
Charges constatées d’avance	240		240	1000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149647		149647	110966
Total général Actif	209894	604441		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11477	10559
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3092	18944
Provisions pour risques et charges - Total II			70230	
Emprunts et dettes assimilées			12818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54016	61040
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			31268	33740
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98102	94780
Total général Passif			165240	113723
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17881	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	681209		604441	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	823		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	682032		604442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	408871		379292	
Variation de stock (marchandises)	-90		-480	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40667		40023	
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	3605		3482	
Rémunérations du personnel 	123751		126286	
Charges sociales	42198		42937	
Dotations aux amortissements	5045		1906	
Dotations aux provisions	70230			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	694278		593447	
Résultat d’exploitation	-12246		10995	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1511			
Charges financières	663		436	
Charges exceptionnelles	79			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11477		10559	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37466			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22892			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1642	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6039	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63709	
Total Immobilisations (Augmentations)			17881	
Total Immobilisations (Diminutions)			21343	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			21343	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			70230	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			70230	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37466	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22892	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel