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BILAN RESIDENCE SAINT GEORGES 2021 Siren 410678726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13839	11728	2111	2331
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116995	79172	37823	42794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459951	443483	16468	18189
Autres immobilisations corporelles	312644	272529	40115	52844
Immobilisations en cours	1108477		1108477	86392
Avances et acomptes	3500		3500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7115		7115	7115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17634		17634	11620
Autres immobilisations financières	79325		79325	79325
TOTAL (I)	2142348	806912	1335436	323477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58473		58473	5981
Clients et comptes rattachés	546524		546524	296393
Autres créances	5585145		5585145	9505090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734226		734226	153524
Charges constatées d’avance	17743		17743	2904
TOTAL (II)	6942111		6942111	9963892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9084459	806912	8277547	10287369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2460335		2460335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1321376		1457147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3823634		3959405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141819		191235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27182		27182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3396050		3642394	
Dettes fiscales et sociales	494974		478650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266162		790258	
Produits constatés d’avance (2)	127726		1198245	
TOTAL (IV)	4453913		6327964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8277547		10287369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4295405		4295405	3871954
Chiffres d’affaires nets	4295405		4295405	3871954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91684	197795
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9145	86373
Autres produits			97885	209818
Total des produits d’exploitation (I)			4494119	4365940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183340	225995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				9126
Autres achats et charges externes			1526526	1142677
Impôts, taxes et versements assimilés			93525	117968
Salaires et traitements			1491719	1520609
Charges sociales			499144	404045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34363	44143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	741
Total des charges d’exploitation (II) 			3829323	3465303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664796	900637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77877	93247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77877	93247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77877	93247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742673	993884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1082833		1038613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1082833		1038613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13578		8682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27572		8682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1055261		1029932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476559		566668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5654829		5497800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4333454		4040652	
BENEFICE OU PERTE	1321376		1457147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37581		1988
Total Immobilisations corporelles		1072821		1052314
Total Immobilisations financières		98060		6014
Total Général		1208462		1060316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2862	36706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123568	2001567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104074
Total Général			126430	2142348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12382	2207	2862	11728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872603	32156	109575	795184
AMORTISSEMENTS Total Général	884985	34363	112437	806912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17634		17634	
Autres immobilisations financières	79325	1	79324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	546524	546524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1361	1361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	891045	891045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4434511	4434511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258228	258228		
Charges constatées d’avance	17743	17743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6246371	6149413	96958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141819	141819		
Fournisseurs et comptes rattachés	3396050	3396050		
Personnel et comptes rattachés	177501	177501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186685	186685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105240	105240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25549	25549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266162	266162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127726	127726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4426731	4426731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	51