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BILAN RESIDENCE SAINT GEORGES 2019 Siren 410678726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14713	10524	4190	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100400	69626	30774	33892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522721	487915	34806	60552
Autres immobilisations corporelles	351609	289531	62078	74592
Immobilisations en cours	86392		86392	7513
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7115		7115	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5810		5810	
Autres immobilisations financières	79325		79325	79325
TOTAL (I)	1190952	857596	333357	278742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9126		9126	8680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	147		147	
Clients et comptes rattachés	120842	73744	47098	24519
Autres créances	7951922		7951922	8291669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	828070		828070	501263
Charges constatées d’avance	5018		5018	30445
TOTAL (II)	8915125	73744	8841381	8856577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10106078	931340	9174738	9135318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2460335		2460335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340981		382426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2843239		2884684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	889		323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196568		195501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27182		27793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3506250		3814924	
Dettes fiscales et sociales	406893		438330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15567	
Autres dettes	99570		32130	
Produits constatés d’avance (2)	2094146		1726067	
TOTAL (IV)	6331500		6250635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9174738		9135318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6134932		6055133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	196568			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3624448	3531005
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3624448	3531005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13054	28442
Autres produits			24	8
Total des produits d’exploitation (I)			3637526	3561681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313567	320580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-445	56
Autres achats et charges externes			1090697	1102382
Impôts, taxes et versements assimilés			90722	76924
Salaires et traitements			1304362	1124973
Charges sociales			377050	295549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68749	114571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35423	40746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2286	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3282410	3075787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355116	485893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98694	60163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7418
Reprises sur provisions et transferts de charges			660	700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99354	68281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99354	68281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454470	554174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7695		26345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13302		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20997		32178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1584		12309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298		47665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1882		77418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19115		-45239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132604		126509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757876		3662139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3416896		3279714	
BENEFICE OU PERTE	340981		382426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32004		5576
Total Immobilisations corporelles		983669		105159
Total Immobilisations financières		79325		12925
Total Général		1094998		123661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27707	1061121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92250
Total Général			27707	1190952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9137	1387		10524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807118	67363	27409	847072
AMORTISSEMENTS Total Général	816255	68749	27409	857596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5810		5810	
Autres immobilisations financières	79325		79325	
Clients douteux ou litigieux	73744		73744	
Autres créances clients	47098	47098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	682932	682932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6295571	6295571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973566	973566		
Charges constatées d’avance	5018	5018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8163065	8004185	158879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	889	889		
Emprunts et dettes financières divers	196568		196568	
Fournisseurs et comptes rattachés	3506250	3506250		
Personnel et comptes rattachés	225584	225584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126692	126692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27247	27247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27371	27371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126753	126753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2094146	2094146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6331500	6134932	196568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel