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BILAN RESIDENCE SAINT GEORGES 2018 Siren 410678726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4550
Fonds commercial			22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			33892	37010
Installations techniques, matériel et outillage industriels			60552	103481
Autres immobilisations corporelles			74592	125784
Immobilisations en cours			7513	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			79325	365342
TOTAL (I)			278742	659033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			8680	8736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			24519	14770
Autres créances			8291669	2728293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2014493
Disponibilités			501263	2840682
Charges constatées d’avance			30445	64087
TOTAL (II)			8856577	7671060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			9135318	8330093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2460335		2153591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382426		306743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2884684		2502258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323		318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195501		180691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27793		4306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3814924		3438784	
Dettes fiscales et sociales	438330		364583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15567			
Autres dettes	32130		50930	
Produits constatés d’avance (2)	1726067		1788223	
TOTAL (IV)	6250635		5827835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9135318		8330093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6055133		5647144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3531005	3491830
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3531005	3491830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2226	5251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28442	46987
Autres produits			8	29
Total des produits d’exploitation (I)			3561681	3544096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320580	276849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56	2307
Autres achats et charges externes			1102382	1479090
Impôts, taxes et versements assimilés			76924	73845
Salaires et traitements			1124973	1089285
Charges sociales			295549	283845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114571	117040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40746	17639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	19
Total des charges d’exploitation (II) 			3075787	3339921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485893	204175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60163	60163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7418	56997
Reprises sur provisions et transferts de charges			700	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68281	86300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5707
Total des charges financières (VI)				5707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68281	80594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554174	284769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26345		144071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32178		144071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12309		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77418		6122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45239		137949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126509		115975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3662139		3774468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3279714		3467725	
BENEFICE OU PERTE	382426		306743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32004		
Total Immobilisations corporelles		1001622		48461
Total Immobilisations financières		365342		3398
Total Général		1398968		51859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66414	983669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			289415	79325
Total Général			355828	1094998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4587	4550		9137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735346	127466	55693	807118
AMORTISSEMENTS Total Général	739933	132015	55693	816255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79325		79325	
Clients douteux ou litigieux	42248		42248	
Autres créances clients	24518	24518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	648	648		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	619189	619189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37756	37756		
Groupe et associés	7496418	7496418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137658	137658		
Charges constatées d’avance	30445	30445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8468205	8346632	121573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323	323		
Emprunts et dettes financières divers	195501		195501	
Fournisseurs et comptes rattachés	3814924	3814924		
Personnel et comptes rattachés	197952	197952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110406	110406		
Impôts sur les bénéfices	62887	62887		
T.V.A.	6783	6783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60302	60302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15567	15567		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59923	59923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1726067	1726067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6250635	6055133	195501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel