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BILAN RESIDENCE SAINT GEORGES 2017 Siren 410678726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9137	4587	4550	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100400	63390	37010	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521591	418110	103481	
Autres immobilisations corporelles	379631	253848	125784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365342		365342	
TOTAL (I)	1398968	739935	659033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8736		8736	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32409	17639	14770	
Autres créances	2728293		2728293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2014493		2014493	
Disponibilités	2840682		2840682	
Charges constatées d’avance	64087		64087	
TOTAL (II)	7688699	17639	7671060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9087667	757574	8330093	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2153591			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2502258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4306			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3438784			
Dettes fiscales et sociales	364583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50930			
Produits constatés d’avance (2)	1788223			
TOTAL (IV)	5827835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8330093			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5647144			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3491830		3491830	
Chiffres d’affaires nets	3491830		3491830	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5251	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46987	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			3544096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2307	
Autres achats et charges externes			1479090	
Impôts, taxes et versements assimilés			73845	
Salaires et traitements			1089285	
Charges sociales			283845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			3339921	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29303	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56997	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86300	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5707	
Total des charges financières (VI)			5707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5869			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3774468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3467725			
BENEFICE OU PERTE	306743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28147			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27429		4575
Total Immobilisations corporelles		965897		125709
Total Immobilisations financières		262747		102594
Total Général		1256073		232879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89984	1001622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365342
Total Général			89984	1398968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4562	25		4587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702446	122884	89984	735346
AMORTISSEMENTS Total Général	707008	122910	89984	739933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	365342			
Clients douteux ou litigieux	17639			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	14770			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	563114			
Autres impôts, taxes versements assimilés	648			
Divers	58470			
Groupe et associés	2020284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85777			
Charges constatées d’avance	64087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3190130	2824788	365342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318	318		
Emprunts et dettes financières divers	180691		180691	
Fournisseurs et comptes rattachés	3438784	3438784		
Personnel et comptes rattachés	183737	183737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105753	105753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2372	2372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72722	72722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55236	55236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1788223	1788223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5827835	5647144	180691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel