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BILAN PARTI-DIST 2018 Siren 410662993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67509		67509	67509
Constructions	1001815	1001815		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63870	51939	11931	27899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1018367	196000	822367	851966
Créances rattachées à des participations	1075590	672772	402818	1703822
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3227151	1922526	1304625	2651196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50807		50807	34128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831820		831820	228116
Charges constatées d’avance	1509		1509	1452
TOTAL (II)	884136		884136	263696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4111288	1922526	2188762	2914892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1304602		1385189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215556		19412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			111591	
TOTAL (I)	1718158		1714193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276270		1094860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88970		80070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18991		17339	
Dettes fiscales et sociales	11373		8429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395604		1200699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2188762		2914892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	121763		121763	140052
Chiffres d’affaires nets	121763		121763	140052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				921
Autres produits			70	9724
Total des produits d’exploitation (I)			121833	150697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54247	56898
Impôts, taxes et versements assimilés			43493	36291
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15968	16676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4824	15137
Total des charges d’exploitation (II) 			118531	125001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3302	25696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			832000	87500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21328	25894
Reprises sur provisions et transferts de charges				267000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853328	380394
Dotations financières sur amortissements et provisions			521772	347000
Intérêts et charges assimilées			37133	28534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558905	375534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294422	4860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297725	30555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2970		2886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79198		9976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82168		19060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82168		-11143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975161		539007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759605		519595	
BENEFICE OU PERTE	215556		19412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630		
Total Immobilisations corporelles		1133694		
Total Immobilisations financières		2902788		296639
Total Général		4037112		296639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			630	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	1133194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1105470	2093957
Total Général			1106600	3227151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	630		630	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1038286	15968	500	1053754
AMORTISSEMENTS Total Général	1038916	15968	1130	1053754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	111591	4198	115789	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges		75000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				868772
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347000	521772		868772
TOTAL GENERAL	458591	600970	115789	943772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		521772		
                                            - Exceptionnelles		79198	115789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1075590		1075590	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2297	2297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48510	48510		
Charges constatées d’avance	1509	1509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127906	52316	1075590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1548	1548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274722	45542	104165	125015
Emprunts et dettes financières divers	21144	21144		
Fournisseurs et comptes rattachés	18991	18991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11373	11373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67826	67826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395604	166424	104165	125015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	817459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel