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BILAN MAISON DE RETRAITE SAINTE MARIE 2021 Siren 410623631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2940	2624	316	655
Fonds commercial	1337		1337	1337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13542	8821	4721	5942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50564	39656	10908	14160
Autres immobilisations corporelles	106509	57882	48627	52953
Immobilisations en cours	2429		2429	1280
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	323		323	323
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177644	108983	68661	76649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4228		4228	3745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9013		9013	27807
Autres créances	197677		197677	107506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135456		135456	96953
Charges constatées d’avance	34257		34257	32362
TOTAL (II)	380630		380630	268374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558274	108983	449291	345023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13720		13720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68138		68138	
Report à nouveau	-29033		-71651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46137		42617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100334		54197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33467		43873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30350		27800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31067		32376	
Dettes fiscales et sociales	66072		76428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185001		110349	
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	348957		290826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449291		345023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328398		264927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	894655		894655	873079
Chiffres d’affaires nets	894655		894655	873079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60863	27721
Autres produits			1149	643
Total des produits d’exploitation (I)			956667	904525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38846	39006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-483	2155
Autres achats et charges externes			246224	249031
Impôts, taxes et versements assimilés			23629	27729
Salaires et traitements			432615	403248
Charges sociales			133344	106112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15957	17811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	811
Total des charges d’exploitation (II) 			890273	845903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66394	58621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616	551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884	-81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67278	58540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2174		951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2174		951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6680		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6680		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4506		651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16635		16573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960341		905944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914204		863327	
BENEFICE OU PERTE	46137		42617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4277		
Total Immobilisations corporelles		165076		7969
Total Immobilisations financières		323		
Total Général		169675		7969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323
Total Général				177644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2285	339		2624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90741	15618		106359
AMORTISSEMENTS Total Général	93026	15957		108983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9013	9013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1622	1622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173407	173407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22199	22199		
Charges constatées d’avance	34257	34257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240946	240946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33467	12907	20560	
Emprunts et dettes financières divers	30350	30350		
Fournisseurs et comptes rattachés	31067	31067		
Personnel et comptes rattachés	34676	34676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28097	28097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172	172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3128	3128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185001	185001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	348957	328398	20560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel