ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MAISON DE RETRAITE SAINTE MARIE 2019 Siren 410623631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2940	1806	1134	1888
Fonds commercial	1337		1337	1337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13542	6380	7162	8383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37908	32034	5874	9082
Autres immobilisations corporelles	78434	34995	43439	51425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	323		323	323
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	134483	75215	59268	72437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5901		5901	5735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4571		4571	
Clients et comptes rattachés	18471		18471	41843
Autres créances	86461		86461	102408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57806		57806	15485
Charges constatées d’avance	29835		29835	26455
TOTAL (II)	203045		203045	191927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337528	75215	262313	264364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13720		13720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68138		68138	
Report à nouveau	-92696		-119761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21046		27064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11580		-9466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35103		43643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65108		67460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39348		76550	
Dettes fiscales et sociales	57668		67333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53506		18844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250733		273830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262313		264364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231228		242250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157		174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	858619		858619	875293
Chiffres d’affaires nets	858619		858619	875293
				
Production stockée				
Production immobilisée			2198	4918
Subventions d’exploitation			7128	8408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9186	12413
Autres produits			464	790
Total des produits d’exploitation (I)			877595	901823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37247	40311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166	-4623
Autres achats et charges externes			242418	263788
Impôts, taxes et versements assimilés			25243	32362
Salaires et traitements			396309	398717
Charges sociales			109211	111492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16132	14170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	1707
Total des charges d’exploitation (II) 			826486	857924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51110	43899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275	-326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50835	43572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	577		3340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	577		10540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22182		15320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22182		15320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21605		-4780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8184		11728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878524		912577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857479		885512	
BENEFICE OU PERTE	21046		27064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4277		
Total Immobilisations corporelles		126921		2963
Total Immobilisations financières		323		
Total Général		131520		2963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323
Total Général				134483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1052	754		1806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58032	15378		73409
AMORTISSEMENTS Total Général	59083	16132		75215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18471	18471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5233	5233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	193	193		
Groupe et associés	55969	55969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25066	25066		
Charges constatées d’avance	29835	29835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134767	134767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34946	15441	19505	
Emprunts et dettes financières divers	27200	27200		
Fournisseurs et comptes rattachés	39348	39348		
Personnel et comptes rattachés	26660	26660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26853	26853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1972	1972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2182	2182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37908	37908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53506	53506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250733	231228	19505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6077			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel