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BILAN MAISON DE RETRAITE SAINTE MARIE 2017 Siren 410623631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2940	297	2643	
Fonds commercial	1337		1337	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13542	3939	9603	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51611	39591	12020	
Autres immobilisations corporelles	93410	65907	27503	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	323		323	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	163163	109734	53429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1112		1112	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72454	1598	70856	
Autres créances	114017		114017	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64069		64069	
Charges constatées d’avance	3483		3483	
TOTAL (II)	255134	1598	253536	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418297	111332	306965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68138			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119761			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46363			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141397			
Dettes fiscales et sociales	102406			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31755			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	685			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23		23	
Production vendue biens				
Production vendue services	550370	300610	850980	
Chiffres d’affaires nets	550393	300610	851003	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6134	
Subventions d’exploitation			5487	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64680	
Autres produits			389	
Total des produits d’exploitation (I)			927693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1112	
Autres achats et charges externes			304224	
Impôts, taxes et versements assimilés			23520	
Salaires et traitements			447679	
Charges sociales			129046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	
Total des charges d’exploitation (II) 			958395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071618			
BENEFICE OU PERTE	-119761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122996		35567
Total Immobilisations financières		10292		173
Total Général		134625		35740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10142	323
Total Général			10142	163163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101695	7740		109436
AMORTISSEMENTS Total Général	101695	7740		109733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1598			1598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1598			1598
TOTAL GENERAL	1598			1598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1678			
Autres créances clients	70776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46839			
Charges constatées d’avance	3483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189954	189954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21574	21574		
Emprunts et dettes financières divers	15965	15965		
Fournisseurs et comptes rattachés	141397	141397		
Personnel et comptes rattachés	54642	54642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33057	33057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1227	1227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13480	13480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30398	30398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31755	31755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343495	343495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25713			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel