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BILAN LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE 2017 Siren 410648539
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 73176 73176 73176
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9293 9293
Autres immobilisations corporelles 114727 104855 9872 12742
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40 40 40
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13155 13155 13131
TOTAL (I) 210391 114148 96242 99088
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21182 21182 20326
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21292 4220 17072 21711
Autres créances 90280 90280 77813
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40952 40952 18544
Charges constatées d’avance 3298 3298 3188
TOTAL (II) 177005 4220 172784 141582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 387395 118369 269027 240671
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -63145 -72728
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33363 9583
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10218 -23145
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18265 20701
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 162561 147187
Dettes fiscales et sociales 54432 62175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3332 1668
Produits constatés d’avance (2) 20219 32086
TOTAL (IV) 258809 263816
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 269027 240671
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 558111 558111 522281
Chiffres d’affaires nets 558111 558111 522281
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -276 1058
Autres produits 41 53
Total des produits d’exploitation (I) 557876 528308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 60
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 190409 179851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -856 -6480
Autres achats et charges externes 212357 223598
Impôts, taxes et versements assimilés 1550 1323
Salaires et traitements 97911 106292
Charges sociales 19503 19763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2870 4378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 151 20
Total des charges d’exploitation (II) 524733 528804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33142 -496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 131
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 131
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33142 -366
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2406
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2821
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5227
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4649 591
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 550
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5199 591
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5199 4636
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5419 -5313
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 557876 533665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 524513 524082
BENEFICE OU PERTE 33363 9583
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3382 838 4220
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3382 838 4220
TOTAL GENERAL 3382 838 4220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 128026 114871 13155
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 162561 162561
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3332 3332
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 20219 20219
TOTAL – ETAT DES DETTES 258809 258809
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel