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BILAN KROLL ASSOCIATES 2019 Siren 410601280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18735	18735		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150611	132425	18186	30462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	33225
TOTAL (I)	170159	151160	18999	63686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1674244	238660	1435584	2551105
Autres créances	3706558		3706558	1498349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1704960		1704960	2922882
Charges constatées d’avance	53485		53485	72908
TOTAL (II)	7139247	238660	6900586	7045243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42082		42082	38462
TOTAL GENERAL (0 à V)	7351488	389821	6961667	7147392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1823254		1823254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30296		15042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	575627		285795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730085		305087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3159263		2429177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41690		38462	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41690		38462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2022729		854578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399505		2305953	
Dettes fiscales et sociales	1178689		758591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4452		258902	
Produits constatés d’avance (2)	138054		437180	
TOTAL (IV)	3743759		4615461	
(V)	16956		64292	
TOTAL GENERAL (I à V)	6961667		7147392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3743759		4615461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329		257	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1184935	4538769	5723703	4823311
Chiffres d’affaires nets	1184935	4538769	5723703	4823311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71012	197512
Autres produits			6710	8105
Total des produits d’exploitation (I)			5801425	5028927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2943596	2990758
Impôts, taxes et versements assimilés			37528	52599
Salaires et traitements			1024392	979351
Charges sociales			542489	504018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12276	10286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206643	85877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46384	10156
Total des charges d’exploitation (II) 			4813362	4633045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988064	395882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30253	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			38462	61452
Différences positives de change				6247
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68715	67699
Dotations financières sur amortissements et provisions			41690	38462
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				467
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41690	38929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27025	28770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1015089	424652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32412		242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32412		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285004		119807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5902553		5096868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5172467		4791781	
BENEFICE OU PERTE	730085		305087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18735		
Total Immobilisations corporelles		150611		
Total Immobilisations financières		33225		
Total Général		202571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32412	813
Total Général			32412	170159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18735			18735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120149	12276		132425
AMORTISSEMENTS Total Général	138884	12276		151160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41690
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38462	41690	38462	41690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38462	41690	38462	41690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41690	38462	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1674244	1674244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3706558	3706558		
Charges constatées d’avance	53485	53485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5435100	5434287	813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329	329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399505	399505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1178689	1178689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2027182	2027182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138054	138054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3743759	3743759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel