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BILAN KROLL ASSOCIATES 2016 Siren 410601280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18735	18735		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116951	95698	21253	34717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4000
Autres immobilisations financières	32138		32138	32468
TOTAL (I)	167824	114433	53392	71186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1889005	157076	1731928	1863862
Autres créances	1429889		1429889	1460834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	971268		971268	1125569
Charges constatées d’avance	43164		43164	74403
TOTAL (II)	4333325	157076	4176249	4524668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6944		6944	34205
TOTAL GENERAL (0 à V)	4508094	271509	4236584	4630058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2651973		2651973	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1256436		-1661141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427717		404705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1823254		1395537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6944		34205	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6944		34205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	995511		1224941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358140		216566	
Dettes fiscales et sociales	845496		1392393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3487		177610	
Produits constatés d’avance (2)	102921		99057	
TOTAL (IV)	2305961		3110766	
(V)	100425		89551	
TOTAL GENERAL (I à V)	4236584		4630058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072863	2874715	4947578	5612695
Chiffres d’affaires nets	2072863	2874715	4947578	5612695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54122	40175
Autres produits			72	93
Total des produits d’exploitation (I)			5001772	5652963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2531458	3147807
Impôts, taxes et versements assimilés			40975	47743
Salaires et traitements			1044485	1056355
Charges sociales			591440	570806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14263	11228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132275	78923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4354918	4915376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646855	737587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			34205	
Différences positives de change			26079	12031
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60283	12031
Dotations financières sur amortissements et provisions			6944	26911
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			51097	109700
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58041	136611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2242	-124580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649097	613007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1365			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216244		208302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5063420		5664994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4635703		5260289	
BENEFICE OU PERTE	427717		404705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18735		
Total Immobilisations corporelles		116152		
Total Immobilisations financières		36468		
Total Général		171355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32138
Total Général				167824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18735			18735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81435	14263		95698
AMORTISSEMENTS Total Général	100170	14263		114433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32138			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1889005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3394195	3362057	32138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358140	358140		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	998998	998998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102921	102921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2305961	2305961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel