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BILAN ISOLON DEVELOPPEMENT 2018 Siren 410625669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	580	580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22970	15657	7313	10211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	9150
TOTAL (I)	30550	16237	14313	19361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14800		14800	16000
En cours de production de biens				18000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1125469		1125469	1207819
Autres créances	102809		102809	224503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930090		930090	383702
Charges constatées d’avance	5401		5401	651
TOTAL (II)	2178568		2178568	1850675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2209118	16237	2192881	1870036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401832		404457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193662		177375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002494		988832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5477		2704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1023891		697762	
Dettes fiscales et sociales	146968		141316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10089		39421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1190387		881204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2192881		1870036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1190387		881204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3962			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5820300		5820300	5952526
Chiffres d’affaires nets	5820300		5820300	5952526
				
Production stockée			-18000	-1209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48764	360
Autres produits			58	14
Total des produits d’exploitation (I)			5851122	5951691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2099806	2121485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1200	3061
Autres achats et charges externes			2729015	2905739
Impôts, taxes et versements assimilés			25956	21744
Salaires et traitements			469969	465164
Charges sociales			278275	281735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4298	4926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	4711
Total des charges d’exploitation (II) 			5608529	5808565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242593	143126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1006	4034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				66249
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	70282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1587	70282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244180	213408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9396		24786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9396		24786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2595		420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6801		24366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57319		60399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5862105		6046759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5668443		5869384	
BENEFICE OU PERTE	193662		177375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15468		16982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48764		360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580		
Total Immobilisations corporelles		25070		1400
Total Immobilisations financières		9150		
Total Général		34800		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	22970
Prêts et immobilisations financières			2150	
Total Immobilisations financières			2150	7000
Total Général			5650	30550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580			580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14859	4298	3500	15657
AMORTISSEMENTS Total Général	15439	4298	3500	16237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1125469	1125469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11695	11695		
T. V. A.	3312	3312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86990		86990	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312	312		
Charges constatées d’avance	5401	5401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240678	1153688	86990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3962	3962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1023891	1023891		
Personnel et comptes rattachés	37923	37923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32994	32994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76052	76052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5477	5477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10089	10089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1190387	1190387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier	23002		22407	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2116699		2244700	
Location, charges locatives et de copropriété	61265		69905	
Personnel extérieur à l’entreprise	14130		39790	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	397704		405024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139217		146320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2729015		2905739	
Taxe professionnelle	15206		9339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10750		12405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25956		21744	
Montant de la TVA. collectée	276339		252623	
Total TVA. déductible sur biens et services	537333		544174	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14