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BILAN IMMOBILIERE GESTION TRANSACTION INVESTISSEMENT 2019 Siren 410669105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7285	7285		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11683	11079	603	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93203	34515	58688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3528		3528	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1558223		1558223	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3558		3558	
TOTAL (I)	1677481	52879	1624602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1754		1754	
Autres créances	17906		17906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31883		31883	
Disponibilités	245419		245419	
Charges constatées d’avance	2580		2580	
TOTAL (II)	299544		299544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1977026	52879	1924147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5488			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227615			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	922			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621479			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges	16732			
TOTAL (III)	23732			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15664			
Dettes fiscales et sociales	46748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1924147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1183714	562	1184276	
Chiffres d’affaires nets	1183714	562	1184276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2735	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1187016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384960	
Impôts, taxes et versements assimilés			8818	
Salaires et traitements			373479	
Charges sociales			117618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16732	
Autres charges			1318	
Total des charges d’exploitation (II) 			913688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273328	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994430			
BENEFICE OU PERTE	242586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	325			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2735			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18968		
Total Immobilisations corporelles		68332		28399
Total Immobilisations financières		1561782		
Total Général		1649082		28399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1561782
Total Général				1677481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18332	31		18364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23786	10729		34515
AMORTISSEMENTS Total Général	42118	10760		52879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16732
Total Provisions pour risques et charges	7000	16732		23732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000	16732		23732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16732		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3558		3558	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1754	1754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14818	14818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	786	786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2301	2301		
Charges constatées d’avance	2580	2580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25800	22242	3558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552240	162374	389865	
Emprunts et dettes financières divers	476	476		
Fournisseurs et comptes rattachés	15664	15664		
Personnel et comptes rattachés	5320	5320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17500	17500		
Impôts sur les bénéfices	3600	3600		
T.V.A.	18688	18688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1638	1638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187192	187192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802322	412457	389865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	605836			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	763537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2033			
Location, charges locatives et de copropriété	45764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384960			
Taxe professionnelle	2829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8818			
Montant de la TVA. collectée	236582			
Total TVA. déductible sur biens et services	61119			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel