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BILAN IMMO DE FRANCE AGENCE BELLE RIVE 2021 Siren 410622278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2611	2611		
Fonds commercial	602296		602296	
Autres immobilisations incorporelles	41089		41089	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114224	114224		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1841	1841		
Autres immobilisations corporelles	229392	93994	135398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17560		17560	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	1009463	212670	796793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	192536		192536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2132408		2132408	
Charges constatées d’avance	8586		8586	
TOTAL (II)	2333529		2333529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3342992	212670	3130322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479152			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	370445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285139			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60180			
Dettes fiscales et sociales	153996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	687			
Autres dettes	1637968			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2508415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3130322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2223276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088909		1088909	
Chiffres d’affaires nets	1088909		1088909	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16737	
Autres produits			383	
Total des produits d’exploitation (I)			1106028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314155	
Impôts, taxes et versements assimilés			24055	
Salaires et traitements			433165	
Charges sociales			141540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			646	
Total des charges d’exploitation (II) 			937173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	24517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49158			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996408			
BENEFICE OU PERTE	134371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649286		
Total Immobilisations corporelles		353824		3016
Total Immobilisations financières		18010		
Total Général		1021121		3016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3290	645996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11383	345457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18010
Total Général			14673	1009463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5901		3290	2611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197830	23612	11383	210059
AMORTISSEMENTS Total Général	203731	23612	14673	212670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1500		1500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3937	3937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4280	4280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800	800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183519	183519		
Charges constatées d’avance	8586	8586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201571	201121	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60180	60180		
Personnel et comptes rattachés	59799	59799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46421	46421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44732	44732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3044	3044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	687	687		
Groupe et associés	370445	370445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1637968	1637968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2223276	2223276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel